TONNELLERIE DE MERCUREY
Dépôt
| Dénomination | TONNELLERIE DE MERCUREY |
| Siren | 388387524 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 838 |
| Numéro de Gestion | 1992B00223 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71640 MERCUREY |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 443.00 | 37 086.00 | 357.00 | 1 770.00 |
AN Terrains | 11 340.00 | 11 340.00 | 11 340.00 | |
AP Constructions | 183 993.00 | 79 896.00 | 104 097.00 | 107 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159 968.00 | 818 571.00 | 341 397.00 | 154 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 974.00 | 390 389.00 | 344 585.00 | 351 047.00 |
AX Avances et acomptes | 1 339.00 | 1 339.00 | 109 112.00 | |
CU Autres participations | 19 798.00 | 19 798.00 | 19 798.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | 54 229.00 | 53 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 203 103.00 | 1 325 942.00 | 877 161.00 | 809 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 269.00 | 1 874 269.00 | 1 715 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 545.00 | 31 545.00 | 89 289.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 483.00 | 54 578.00 | 3 317 904.00 | 3 329 674.00 |
BZ Autres créances | 1 017 862.00 | 1 017 862.00 | 406 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | 800 000.00 | 829 232.00 | |
CF Disponibilités | 1 849 871.00 | 1 849 871.00 | 2 904 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 131.00 | 52 131.00 | 82 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 998 161.00 | 54 578.00 | 8 943 583.00 | 9 356 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 622.00 | 16 622.00 | 2 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 217 886.00 | 1 380 521.00 | 9 837 366.00 | 10 168 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 229.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 57 408.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 61 900.00 | 22 400.00 | ||
DG Autres réserves | 3 126 592.00 | 6 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 527 721.00 | 466 918.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 051.00 | 1 100 303.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 802.00 | 16 044.00 | ||
DK Provisions réglementées | 90 652.00 | 50 618.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 675 325.00 | 7 857 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 622.00 | 2 792.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 622.00 | 2 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 659.00 | 500 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 633.00 | 1 635.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 13 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 172.00 | 1 536 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 000.00 | 249 319.00 | ||
EA Autres dettes | 20 145.00 | 5 101.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 758.00 | 2 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 145 419.00 | 2 307 896.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 837 366.00 | 10 168 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 013 180.00 | 2 007 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 421.00 | 47 664.00 | 55 085.00 | 53 388.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 776.00 | 9 306 704.00 | 11 068 480.00 | 10 912 594.00 |
FG Production vendue services | 150 273.00 | 76 274.00 | 226 547.00 | 43 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 469.00 | 9 430 642.00 | 11 350 111.00 | 11 009 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 074.00 | 34 718.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 415.00 | 48 580.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 266.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 502 608.00 | 11 093 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 565.00 | 37 284.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 992 452.00 | 5 952 001.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -159 015.00 | -603 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 738 787.00 | 2 369 192.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 716.00 | 164 705.00 | ||
FY Salaires et traitements | 977 955.00 | 992 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 162.00 | 343 930.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 807.00 | 128 329.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 520.00 | 129 365.00 | ||
GE Autres charges | 428.00 | 1 157.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 311 376.00 | 9 515 724.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 191 232.00 | 1 577 751.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240.00 | 240.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 791.00 | 39 894.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | 2 787.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 352.00 | 14 810.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 152.00 | 57 731.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 830.00 | 2 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 514.00 | 2 767.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 273.00 | 5 201.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 617.00 | 10 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 465.00 | 46 970.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 167 767.00 | 1 624 722.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 675.00 | 6 440.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 702.00 | 6 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 414.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 625.00 | 1 025.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 061.00 | 4 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 570.00 | 5 757.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 868.00 | 1 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 848.00 | 525 516.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 554 461.00 | 11 158 061.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 411.00 | 10 057 758.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 051.00 | 1 100 303.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 709.00 | 2 354.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 422.00 | 416.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 953.00 | 490.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 061.00 | 356 495.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 422.00 | 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 435.00 | 357 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 443.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 112.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 112.00 | 48 830.00 | 2 091 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 112.00 | 48 830.00 | 2 203 103.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 183.00 | 1 904.00 | 37 086.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 158.00 | 155 903.00 | 26 205.00 | 1 288 856.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 341.00 | 157 807.00 | 26 205.00 | 1 325 942.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 90 652.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 618.00 | 40 061.00 | 27.00 | 90 652.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 622.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 792.00 | 13 830.00 | 16 622.00 | |
6T Sur comptes clients | 138 764.00 | 49 520.00 | 133 706.00 | 54 578.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 768.00 | 768.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 532.00 | 49 520.00 | 134 474.00 | 54 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 942.00 | 103 411.00 | 134 501.00 | 161 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 520.00 | 133 706.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 830.00 | 768.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 061.00 | 27.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | 54 229.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 048.00 | 71 048.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 301 435.00 | 3 301 435.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 691.00 | 22 691.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 774.00 | 239 774.00 | ||
VB T. V. A. | 241 695.00 | 241 695.00 | ||
VP Divers | 15 412.00 | 15 412.00 | ||
VC Groupe et associés | 491 341.00 | 491 341.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 949.00 | 6 949.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 131.00 | 52 131.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496 705.00 | 4 496 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 651.00 | 218 413.00 | 132 238.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 670.00 | 1 670.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 172.00 | 1 132 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 292.00 | 58 292.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 803.00 | 81 803.00 | ||
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 386.00 | 75 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 409 963.00 | 2 409 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 145.00 | 20 145.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 145 366.00 | 4 013 128.00 | 132 238.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 474.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 30 493.00 | 16 817.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 454.00 | 215 729.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 986.00 | 134 102.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 956.00 | 171 461.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 680 590.00 | 704 362.00 | ||
ST Autres comptes | 1 194 309.00 | 1 126 722.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 738 787.00 | 2 369 192.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 85 656.00 | 93 512.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 060.00 | 71 193.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 716.00 | 164 705.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 383 470.00 | 348 841.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 089.00 | 276 190.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | |||