LOCATRA
Dépôt
| Dénomination | LOCATRA |
| Siren | 388490138 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 6607 |
| Numéro de Gestion | 1995B20797 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59223 RONCQ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 7 450.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 422.00 | 1 049 106.00 | 404 317.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 606 661.00 | 1 642 547.00 | 964 115.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 547.00 | 70 547.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 138 081.00 | 2 699 102.00 | 1 438 978.00 | |
BP En cours de production de services | 2 565 220.00 | 2 565 220.00 | ||
BT Marchandises | 115 200.00 | 115 200.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 610.00 | 48 610.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 841 237.00 | 8 841 237.00 | ||
BZ Autres créances | 2 049 836.00 | 2 049 836.00 | ||
CF Disponibilités | 2 627 205.00 | 2 627 205.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 256 635.00 | 16 256 635.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 394 716.00 | 2 699 102.00 | 17 695 614.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 129 750.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 208.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 743 458.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 255 516.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 173.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870 422.00 | |||
EA Autres dettes | 42 046.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 952 156.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 695 614.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 952 156.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 361 581.00 | 2 557 822.00 | 20 919 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 361 581.00 | 2 557 822.00 | 20 919 403.00 | |
FM Production stockée | 245 674.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 36 742.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 476.00 | |||
FQ Autres produits | 4 140.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 320 435.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 045.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 774 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 434 948.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 943.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 482 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 883 975.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 694 320.00 | |||
GE Autres charges | 33 544.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 537 457.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 978.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 719.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 719.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 719.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 764 259.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 070.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 890.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 603.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 286.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 890.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 229 051.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 324.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 116.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 208.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 902.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 976.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 970 947.00 | 10 900 400.00 | 70 547.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 255 516.00 | 693 393.00 | 562 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 784 173.00 | 9 784 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 422.00 | 1 870 422.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 046.00 | 42 046.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 952 156.00 | 12 390 033.00 | 562 123.00 | |