DISTRI
Dépôt
| Dénomination | DISTRI |
| Siren | 388516353 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 4533 |
| Numéro de Gestion | 1992B01577 |
| Code Activité | 4614Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13360 ROQUEVAIRE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 462.00 | 12 180.00 | 282.00 | 412.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | 137 204.00 | |
AP Constructions | 18 970.00 | 1 411.00 | 17 559.00 | 2 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 5 230.00 | 1 146.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 416.00 | 84 394.00 | 8 022.00 | 20 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | 39 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 306 758.00 | 103 215.00 | 203 543.00 | 201 239.00 |
BT Marchandises | 163 736.00 | 163 736.00 | 143 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 205 520.00 | 205 520.00 | 126 461.00 | |
BZ Autres créances | 31 332.00 | 31 332.00 | 226 997.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 043.00 | 6 150.00 | 893.00 | 1 557.00 |
CF Disponibilités | 665 009.00 | 665 009.00 | 503 214.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | 19 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 160 800.00 | 6 150.00 | 1 154 650.00 | 1 090 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 558.00 | 109 364.00 | 1 358 194.00 | 1 291 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 330.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 460 254.00 | 460 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 922.00 | 72 007.00 | ||
DL TOTAL (I) | 901 564.00 | 867 649.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 345.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 505.00 | 12 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 971.00 | 195 127.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 713.00 | 202 612.00 | ||
EA Autres dettes | 3 440.00 | 8 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 456 629.00 | 424 058.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 194.00 | 1 291 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 629.00 | 424 058.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 958 956.00 | 65 632.00 | 1 024 588.00 | 1 751 284.00 |
FG Production vendue services | 99 262.00 | 748 830.00 | 848 092.00 | 796 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 218.00 | 814 462.00 | 1 872 680.00 | 2 547 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 331.00 | |||
FQ Autres produits | 90.00 | 35.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 876 101.00 | 2 547 567.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 729 926.00 | 1 154 538.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -20 504.00 | 214 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 486 959.00 | 612 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 174.00 | 29 941.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 376.00 | 276 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 144 264.00 | 149 775.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 135.00 | 10 836.00 | ||
GE Autres charges | 71.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 744 399.00 | 2 449 778.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 702.00 | 97 789.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 486.00 | 5 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 486.00 | 5 602.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 150.00 | 5 486.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 36.00 | 946.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 070.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 256.00 | 6 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 770.00 | -830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 932.00 | 96 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 291.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 586.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 877.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 1 204.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 692.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 1 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 731.00 | -1 204.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 741.00 | 23 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 464.00 | 2 553 169.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 542.00 | 2 481 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 922.00 | 72 007.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 602.00 | 12 910.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 800.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 331.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 73 903.00 | 66 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 166.00 | 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 771.00 | 19 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 267.00 | 20 131.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 640.00 | 117 762.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 640.00 | 306 758.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 550.00 | 630.00 | 12 180.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 478.00 | 8 505.00 | 12 948.00 | 91 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 028.00 | 9 135.00 | 12 948.00 | 103 215.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 6 150.00 | 5 486.00 | 6 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 6 150.00 | 5 486.00 | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 6 150.00 | 5 486.00 | 6 150.00 |
UG ‐ Financières | 6 150.00 | 5 486.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 39 330.00 | 39 330.00 | ||
UX Autres créances clients | 205 520.00 | 205 520.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | ||
VB T. V. A. | 28 550.00 | 28 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 342.00 | 294 342.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 971.00 | 293 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 050.00 | 33 050.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
VW T.V.A. | 13 894.00 | 13 894.00 | ||
VI Groupe et associés | 91 505.00 | 91 505.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 629.00 | 456 629.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 340.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 72 007.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 182.00 | 11 801.00 | ||
YT Sous‐traitance | 28 035.00 | 55 246.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 767.00 | 129 685.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 249.00 | 25 466.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 990.00 | 94 929.00 | ||
ST Autres comptes | 255 917.00 | 307 608.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 959.00 | 612 933.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 204.00 | 9 106.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 970.00 | 20 835.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 174.00 | 29 941.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 212 419.00 | 350 228.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 371.00 | 135 541.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||