FINANCIERE DU CERS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU CERS |
| Siren | 388636011 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/028684 |
| Numéro de Gestion | 1993B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31300 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 751.00 | 70 751.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 044.00 | 1 565 606.00 | 8 438.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 320.00 | 1 637 882.00 | 8 438.00 | 726.00 |
BT Marchandises | 248 422.00 | 248 422.00 | 186 967.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 381.00 | 16 381.00 | 6 831.00 | |
BZ Autres créances | 415 904.00 | 415 904.00 | 398 943.00 | |
CF Disponibilités | 59 670.00 | 59 670.00 | 107 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | 12 533.00 | |
CJ TOTAL (II) | 746 809.00 | 746 809.00 | 712 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 128.00 | 1 637 882.00 | 755 246.00 | 713 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 449 962.00 | 449 962.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 596 167.00 | 596 167.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 689 594.00 | -651 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 441.00 | -297 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | -956 144.00 | -642 702.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10.00 | 10.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10.00 | 10.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 729.00 | 104 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 788.00 | 722 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 211.00 | 417 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 550.00 | 77 262.00 | ||
EA Autres dettes | 74 100.00 | 34 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 711 379.00 | 1 356 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 246.00 | 713 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 998 840.00 | 2 998 840.00 | 3 138 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 998 840.00 | 2 998 840.00 | 3 138 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 101.00 | 56 774.00 | ||
FQ Autres produits | 9 081.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 040 022.00 | 3 195 092.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 428 734.00 | 2 537 034.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -48 049.00 | -23 662.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 587 627.00 | 584 335.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | -3 902.00 | ||
FY Salaires et traitements | 241 250.00 | 232 869.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 609.00 | 76 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 393.00 | 27 665.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 406.00 | |||
GE Autres charges | 70 612.00 | 6 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 386 250.00 | 3 450 076.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346 228.00 | -254 984.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 600.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 340.00 | 1 673.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 340.00 | 1 673.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 740.00 | -1 673.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -347 968.00 | -256 657.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553 808.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 022.00 | 1 310.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 657.00 | 9 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 679.00 | 564 327.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 407.00 | 551 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 746.00 | 23 433.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 153.00 | 605 304.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 526.00 | -40 977.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 301.00 | 3 759 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 476 742.00 | 4 057 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 441.00 | -297 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 707 911.00 | 8 498.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 336.00 | 8 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 614.00 | 1 644 795.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 514.00 | 1 646 320.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 388.00 | 1 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517 482.00 | 17 393.00 | 19 076.00 | 1 515 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 394.00 | 17 393.00 | 19 464.00 | 1 517 323.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 10.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10.00 | 10.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 512.00 | 512.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 189 703.00 | 69 144.00 | 120 559.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 13 406.00 | 13 406.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 621.00 | 83 063.00 | 120 559.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 203 632.00 | 83 063.00 | 120 569.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 406.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 657.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 11 602.00 | 11 602.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 780.00 | 4 780.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 136.00 | 34 136.00 | ||
VB T. V. A. | 105 697.00 | 105 697.00 | ||
VP Divers | 46 629.00 | 46 629.00 | ||
VC Groupe et associés | 168 759.00 | 168 759.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 402.00 | 59 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 716.00 | 438 716.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 729.00 | 60 729.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 043.00 | 10 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 211.00 | 577 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | ||
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 933 746.00 | 933 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 379.00 | 1 711 379.00 | ||