SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES HOTELS INTERCONTINENTAL FRANCE SAS |
| Siren | 388702391 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82684 |
| Numéro de Gestion | 1992B11928 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319 254.00 | 1 319 254.00 | 9 069.00 | |
AH Fonds commercial | 3 407 236.00 | 3 407 236.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 560.00 | 7 196.00 | 63 364.00 | 63 364.00 |
AN Terrains | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | 82 887 253.00 | |
AP Constructions | 158 472 743.00 | 76 187 687.00 | 82 285 056.00 | 90 090 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 111 389.00 | 42 983 297.00 | 7 128 092.00 | 10 059 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 120.00 | 1 826 528.00 | 2 592.00 | 27 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 225 294.00 | 40 225 294.00 | 5 635 739.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107 969.00 | 107 969.00 | 107 969.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 116 969.00 | 6 116 969.00 | 6 120 656.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 547 786.00 | 125 731 197.00 | 218 816 589.00 | 195 001 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788 578.00 | 21 319.00 | 5 767 259.00 | 4 360 581.00 |
BZ Autres créances | 9 335 222.00 | 9 335 222.00 | 3 294 542.00 | |
CF Disponibilités | 20 739 127.00 | 20 739 127.00 | 61 831 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 385.00 | 35 385.00 | 35 178.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 898 313.00 | 21 319.00 | 35 876 994.00 | 69 521 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 446 098.00 | 125 752 516.00 | 254 693 582.00 | 264 522 760.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 131 991 521.00 | 131 991 521.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 119 394.00 | 13 119 394.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 283 805.00 | 1 283 805.00 | ||
DH Report à nouveau | -93 155 827.00 | -83 532 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 893 480.00 | -9 622 873.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 435 247.00 | 43 047 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 780 659.00 | 96 286 031.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 000 000.00 | 138 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268 821.00 | 28 954 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 465.00 | 222 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 364.00 | 18 310.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 746 144.00 | 761 830.00 | ||
EA Autres dettes | 281 444.00 | 271 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 686.00 | 7 909.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 912 924.00 | 168 236 729.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 693 582.00 | 264 522 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 053 413.00 | 5 800 047.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 413.00 | 5 800 047.00 | ||
FQ Autres produits | 563.00 | 704 980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 053 977.00 | 6 505 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 644 336.00 | 898 635.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 747 151.00 | 577 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 862.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 177 106.00 | 11 896 709.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 584 457.00 | 13 372 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 530 480.00 | -6 867 867.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19 276 825.00 | 3 161 591.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 615.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 101 083.00 | 2 844 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 101 083.00 | 2 844 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 101 083.00 | -2 843 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -30 908 388.00 | -12 873 405.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952 154.00 | 3 082 690.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 38.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 314 522.00 | 832 026.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314 900.00 | 832 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 637 255.00 | 2 250 626.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -377 653.00 | -999 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 006 131.00 | 9 588 333.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 899 611.00 | 19 211 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 893 480.00 | -9 622 873.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515 365.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 183 620.00 | 35 970 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 228 625.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 927 610.00 | 35 970 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 718 315.00 | 4 797 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628 059.00 | 333 525 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 687.00 | 6 224 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 350 061.00 | 344 547 786.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442 932.00 | 9 069.00 | 718 316.00 | 4 733 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 483 274.00 | 11 073 261.00 | 23 559 023.00 | 120 997 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 926 206.00 | 11 082 329.00 | 24 277 338.00 | 125 731 197.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 116 969.00 | 6 116 969.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 319.00 | 21 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 767 259.00 | 5 767 259.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099 481.00 | 3 099 481.00 | ||
VB T. V. A. | 1 121 489.00 | 1 121 489.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113 341.00 | 5 113 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 385.00 | 35 385.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 276 154.00 | 15 159 186.00 | 6 116 969.00 | |