GROUPE ROUSSELET
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ROUSSELET |
| Siren | 388718496 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3601 |
| Numéro de Gestion | 1992B04324 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2015
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 114.00 | 869.00 | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 851.00 | 7 851.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 200.00 | 4 200.00 | 19 367.00 | |
AN Terrains | 499 339.00 | 499 339.00 | 499 339.00 | |
AP Constructions | 18 747 812.00 | 8 569 805.00 | 10 178 007.00 | 10 837 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 111.00 | 387 882.00 | 156 229.00 | 158 661.00 |
CU Autres participations | 106 275 919.00 | 25 379 000.00 | 80 896 919.00 | 80 848 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 839.00 | 6 839.00 | 6 839.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 236.00 | 79 236.00 | 78 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 181 421.00 | 34 345 407.00 | 91 836 013.00 | 92 465 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 203.00 | 202 203.00 | 439 241.00 | |
BZ Autres créances | 130 694 083.00 | 8 874 534.00 | 121 819 549.00 | 119 106 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 800.00 | 28 709.00 | 1 915 090.00 | 2 434 738.00 |
CF Disponibilités | 1 988 649.00 | 1 988 649.00 | 441 449.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | 71 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 134 831 668.00 | 8 903 244.00 | 125 928 424.00 | 122 493 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 013 088.00 | 43 248 651.00 | 217 764 437.00 | 214 958 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 358 910.00 | 22 358 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 557 871.00 | 2 557 871.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 708 221.00 | 2 708 221.00 | ||
DG Autres réserves | 9 705 381.00 | 9 705 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 121 476 008.00 | 132 641 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 195 666.00 | 23 013 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 845 024.00 | 842 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 179 847 081.00 | 193 828 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 923 028.00 | 2 974 075.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 246.00 | 752 188.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 981 274.00 | 3 726 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 075 064.00 | 13 151 262.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 264.00 | 638 836.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 821.00 | 228 092.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057 819.00 | 134 534.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 442.00 | 19 057.00 | ||
EA Autres dettes | 19 868 673.00 | 3 232 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 35 936 082.00 | 17 403 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 764 437.00 | 214 958 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 773 475.00 | 3 773 475.00 | 3 541 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 773 475.00 | 3 773 475.00 | 3 541 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 182 109.00 | 3 120 762.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 955 587.00 | 6 661 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 631 741.00 | 2 584 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 704.00 | 509 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 645.00 | 10 346.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 213 589.00 | 1 205 126.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 710 265.00 | 2 098 520.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2 203.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 079 949.00 | 6 410 789.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 875 638.00 | 251 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 567 111.00 | 18 777 923.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 133 930.00 | 300 260.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 1 509.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 756.00 | 16 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 710 812.00 | 19 096 220.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 554.00 | 3 545.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 197 103.00 | 1 580 365.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 376.00 | 455.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 229 032.00 | 1 584 366.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 481 780.00 | 17 511 854.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 357 418.00 | 17 762 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 224 008.00 | 31 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224 008.00 | 31 181.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 024.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 499.00 | 1 612 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 543.00 | 1 612 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061 465.00 | -1 581 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 776 782.00 | -6 831 628.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 890 408.00 | 25 789 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 742.00 | 2 775 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 195 666.00 | 23 013 497.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 259 223.00 | 551 405.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 311 684.00 | 50 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 594 872.00 | 601 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 965.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 19 795 462.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | 106 361 994.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 167.00 | 20.00 | 126 181 421.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 720.00 | 8 720.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 635 707.00 | 1 213 589.00 | 8 849 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644 427.00 | 1 213 589.00 | 8 858 016.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 845 024.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 842 883.00 | 33 323.00 | 31 181.00 | 845 024.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 981.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 32 265.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 923 028.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 726 263.00 | 451 176.00 | 2 196 165.00 | 1 981 274.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 108 391.00 | 108 391.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 379 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 346 283.00 | 735 712.00 | 2 178 751.00 | 8 903 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 831 602.00 | 737 819.00 | 2 178 786.00 | 34 390 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400 747.00 | 1 222 318.00 | 4 406 132.00 | 37 216 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 710 265.00 | 2 182 109.00 | ||
UG ‐ Financières | 27 554.00 | 15.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 484 499.00 | 2 224 008.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 79 236.00 | 79 236.00 | ||
UX Autres créances clients | 202 203.00 | 202 203.00 | ||
VB T. V. A. | 68 212.00 | 68 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 612 884.00 | 130 612 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 987.00 | 12 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 978 454.00 | 130 899 218.00 | 79 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 426 701.00 | 5 426 701.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648 363.00 | 1 915 661.00 | 3 551 933.00 | 2 180 769.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 264.00 | 652 264.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 821.00 | 267 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 977 562.00 | 1 977 562.00 | ||
VW T.V.A. | 5 907.00 | 5 907.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 109.00 | 74 109.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 352 691.00 | 19 352 691.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 982.00 | 515 982.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 936 082.00 | 29 551 116.00 | 3 551 933.00 | 2 833 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 413 996.00 | |||