SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL DIANA |
| Siren | 388792681 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 3209 |
| Numéro de Gestion | 1992B00252 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 132 542.00 | 5 132 542.00 | 5 132 620.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 132 557.00 | 5 132 557.00 | 5 132 635.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 179.00 | |||
BZ Autres créances | 2 056 249.00 | 2 056 249.00 | 2 385 635.00 | |
CF Disponibilités | 99 894.00 | 99 894.00 | 83 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 162 217.00 | 2 162 217.00 | 2 478 486.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 961.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 294 774.00 | 7 294 774.00 | 7 630 081.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | |||
DC Ecarts de réévaluation | 3.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 4 920 000.00 | 4 423 900.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 972.00 | 3 162.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 810.00 | 502 910.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 606 705.00 | 4 971 895.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 961.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 961.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 773.00 | 1 848 327.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 583.00 | 598 289.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 92 018.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 203.00 | 52 400.00 | ||
EA Autres dettes | 48 191.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 688 069.00 | 2 639 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 774.00 | 7 630 081.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 613.00 | 1 150 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 329.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 122 583.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 816 388.00 | |||
FG Production vendue services | 935 001.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 389.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 631.00 | 65 536.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 633.00 | 1 817 400.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 323.00 | 210 325.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 731.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 882.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 332.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 43 052.00 | 588 920.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -7 523.00 | 52 451.00 | ||
FY Salaires et traitements | 579 691.00 | |||
FZ Charges sociales | -358.00 | 155 989.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 174 992.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 631.00 | |||
GE Autres charges | 5 079.00 | 3 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 38 927.00 | 1 913 144.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 294.00 | -95 744.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 518 493.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 961.00 | 63 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 701 181.00 | 582 124.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 117.00 | 28 079.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 206.00 | 38 524.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 322.00 | 85 564.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 661 859.00 | 496 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 642 565.00 | 400 816.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 818.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 394 781.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 599.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802 761.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809 681.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 755.00 | -3 176.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 814.00 | 3 308 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 005.00 | 2 805 212.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 810.00 | 502 910.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 132 635.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 132 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | 5 132 557.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78.00 | 5 132 557.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 961.00 | 18 961.00 | ||
6T Sur comptes clients | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 591.00 | 38 591.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 631.00 | |||
UG ‐ Financières | 18 961.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 67 393.00 | 67 393.00 | ||
VB T. V. A. | 10 695.00 | 10 695.00 | ||
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 977 161.00 | 1 977 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 323.00 | 2 062 323.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 640.00 | 283 184.00 | 1 157 276.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 511.00 | 58 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 583.00 | 122 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 069.00 | 481 613.00 | 1 157 276.00 | 49 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 805.00 | |||