NEXTIS
Dépôt
| Dénomination | NEXTIS |
| Siren | 388835449 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2257 |
| Numéro de Gestion | 1992B00266 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71100 CHALON SUR SAONE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 416.00 | 53 475.00 | 9 942.00 | 5 237.00 |
AN Terrains | 94 809.00 | 28 037.00 | 66 772.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 617 500.00 | 43 874.00 | 573 626.00 | 614 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 165 707.00 | 3 997 575.00 | 1 168 132.00 | 923 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 490.00 | 567 088.00 | 171 402.00 | 240 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 745 368.00 | 745 368.00 | 87 369.00 | |
CU Autres participations | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | 1 052 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 71 277.00 | 71 277.00 | 71 041.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 549 367.00 | 4 690 048.00 | 3 859 319.00 | 3 027 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 296.00 | 563 296.00 | 495 006.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 049.00 | 85 325.00 | 136 724.00 | 158 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 036.00 | 85 036.00 | 47 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 973.00 | 2 707 973.00 | 2 526 632.00 | |
BZ Autres créances | 462 781.00 | 462 781.00 | 263 205.00 | |
CF Disponibilités | 830 354.00 | 830 354.00 | 485 733.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | 8 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 876 419.00 | 85 325.00 | 4 791 094.00 | 3 984 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 425 786.00 | 4 775 373.00 | 8 650 413.00 | 7 012 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 569 153.00 | 1 003 044.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 276.00 | 1 016 109.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 299 353.00 | 2 061 076.00 | ||
DN Avances conditionnées | 383 829.00 | 93 878.00 | ||
DO TOTAL (II) | 383 829.00 | 93 878.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 719.00 | 3 002.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 329 972.00 | 2 843 564.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 743.00 | 3 934.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 454.00 | 1 371 417.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 587 902.00 | 331 410.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 442.00 | 1 539.00 | ||
EA Autres dettes | 138 000.00 | 302 186.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 967 232.00 | 4 857 056.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 650 413.00 | 7 012 011.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 154.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 975.00 | 2 923.00 | 21 898.00 | 114 699.00 |
FD Production vendue biens | 8 732 252.00 | 1 541 342.00 | 10 273 594.00 | 9 814 963.00 |
FG Production vendue services | 41 087.00 | 90 390.00 | 131 477.00 | 89 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 314.00 | 1 634 655.00 | 10 426 969.00 | 10 019 002.00 |
FM Production stockée | -6 958.00 | 48 133.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 96 206.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 640.00 | 39 317.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 545 860.00 | 10 106 460.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 635 135.00 | 4 505 911.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -68 290.00 | -44 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 554 967.00 | 2 608 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 291 616.00 | 222 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 394 697.00 | 1 228 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 249.00 | 429 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 410 995.00 | 326 331.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 755.00 | 70 570.00 | ||
GE Autres charges | 1 358.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 737 481.00 | 9 347 406.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 808 380.00 | 759 054.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 007.00 | 437 014.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 007.00 | 437 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 036.00 | 53 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 036.00 | 53 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 972.00 | 383 651.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 351.00 | 1 142 705.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 23 083.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 630.00 | 2 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 361.00 | 25 916.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 47 030.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 910.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 037.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 871.00 | 47 030.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 511.00 | -21 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 565.00 | 105 483.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 686 229.00 | 10 569 391.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 997 953.00 | 9 553 282.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 276.00 | 1 016 109.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 883.00 | 7 533.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 127 761.00 | 1 339 935.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 123 842.00 | 355.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 307 487.00 | 1 347 823.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 416.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 823.00 | 7 361 874.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 1 124 077.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 943.00 | 8 549 367.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 646.00 | 2 829.00 | 53 475.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 618.00 | 408 165.00 | 29 247.00 | 4 608 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 264.00 | 410 995.00 | 29 247.00 | 4 662 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 28 037.00 | 28 037.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 70 570.00 | 14 755.00 | 85 325.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 570.00 | 42 792.00 | 113 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 570.00 | 42 792.00 | 113 362.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 755.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 28 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 277.00 | 71 277.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 707 973.00 | 2 707 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 947.00 | 148 947.00 | ||
VB T. V. A. | 143 948.00 | 143 948.00 | ||
VP Divers | 137 700.00 | 137 700.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 244.00 | 31 244.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 930.00 | 4 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 246 961.00 | 3 246 961.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 329 972.00 | 554 456.00 | 1 963 230.00 | 812 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 454.00 | 1 788 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 416.00 | 83 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 871.00 | 184 871.00 | ||
VW T.V.A. | 191 452.00 | 191 452.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 162.00 | 128 162.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 442.00 | 90 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 937 489.00 | 3 161 973.00 | 1 963 230.00 | 812 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 948.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 36.00 | ||