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MONTAUB

Dépôt

DénominationMONTAUB
Siren388838617
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8201
Numéro de dépôt2526
Numéro de Gestion1992B00309
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse82000 MONTAUBAN
2020 2019 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 930.00 4 636.00 294.00 378.00
AH Fonds commercial 15 245.00 1.00 15 245.00 15 245.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 755.00 245.00 510.00 661.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 133 416.00 120 156.00 13 261.00 6 568.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 749 547.00 1 619 681.00 129 866.00 149 542.00
CU Autres participations 2 022 900.00 2 022 900.00
BF Prêts 1 501.00 1 501.00 1 501.00
BH Autres immobilisations financières 20 800.00 20 800.00 20 800.00
BJ TOTAL (I) 3 949 095.00 1 744 719.00 2 204 376.00 194 695.00
BL Matières premières, approvisionnements 1 528.00
BT Marchandises 299 021.00
BX Clients et comptes rattachés 167 554.00 167 554.00 156 920.00
BZ Autres créances 39 654.00 39 654.00 178 190.00
CF Disponibilités 14 283.00 14 283.00 43 489.00
CH Charges constatées d’avance 355.00 355.00 7 381.00
CJ TOTAL (II) 221 846.00 221 846.00 686 528.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 170 941.00 1 744 719.00 2 426 222.00 881 223.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
DD Réserve légale (1) 800.00 800.00
DF Réserves réglementées (1) 131 720.00
DH Report à nouveau -88 395.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -188 300.00 -220 115.00
DL TOTAL (I) -267 895.00 -79 595.00
DQ Provisions pour charges 21 824.00
DR TOTAL (IV) 21 824.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 416.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 39 713.00 411 325.00
DY Dettes fiscales et sociales 5 082.00 72 570.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 584.00 4 152.00
EA Autres dettes 2 626 321.00 450 947.00
EC TOTAL (IV) 2 694 117.00 938 994.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 426 222.00 881 223.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 829 283.00 829 283.00 3 874 422.00
FG Production vendue services 224 112.00 224 112.00 843.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 053 395.00 1 053 395.00 3 875 265.00
FO Subventions d’exploitation 115 682.00 154 134.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 701.00 42 885.00
FQ Autres produits 2 059.00 17 214.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 204 837.00 4 089 497.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 451 206.00 3 337 531.00
FT Variation de stock (marchandises) 308 947.00 -78 588.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 528.00 -618.00
FW Autres achats et charges externes 341 919.00 606 956.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 843.00 37 446.00
FY Salaires et traitements 5 359.00 262 841.00
FZ Charges sociales -3 045.00 90 148.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 373.00 25 433.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 877.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 21 824.00
GE Autres charges 13 386.00 2 457.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 154 515.00 4 317 308.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 50 322.00 -227 810.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 317.00
GP Total des produits financiers (V) 2 317.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 047.00 3 294.00
GU Total des charges financières (VI) 2 047.00 3 294.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 270.00 -3 294.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 592.00 -231 104.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 847.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 847.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -847.00
HK Impôts sur les bénéfices 238 892.00 -11 836.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 207 154.00 4 089 497.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 395 454.00 4 309 612.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -188 300.00 -220 115.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 930.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 873 809.00 18 308.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 22 301.00 2 022 900.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 917 040.00 2 041 208.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 930.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 154.00 1 882 963.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 045 201.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 9 154.00 3 949 095.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 647.00 235.00 4 882.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 717 698.00 22 139.00 1 739 837.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 722 345.00 22 373.00 1 744 719.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 6.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 824.00 21 824.00
06 aucun libellé 1.00
6T Sur comptes clients 1.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 951.00 1 951.00
7B Total Provisions pour dépréciation 11 877.00 11 877.00
7C TOTAL GENERAL 33 701.00 33 701.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 33 701.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 1 501.00 1 501.00
UT Autres immobilisations financières 20 800.00 20 800.00
UX Autres créances clients 167 554.00 167 554.00
VM Impôts sur les bénéfices 12.00 12.00
VB T. V. A. 14 480.00 14 480.00
VP Divers 18 250.00 18 250.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 913.00 6 913.00
VS Charges constatées d’avance 355.00 355.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 229 865.00 207 564.00 22 301.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 6.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 416.00 18 416.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 39 713.00 39 713.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 306.00 2 306.00
VW T.V.A. 1 926.00 1 926.00
VX Obligations cautionnées 6.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 849.00 849.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 584.00 4 584.00
VI Groupe et associés 2 626 321.00 2 626 321.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 694 117.00 2 694 117.00