ADLI CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ADLI CONSTRUCTION |
| Siren | 388912198 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8738 |
| Numéro de Gestion | 1992B00360 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17220 La jarne |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 591.00 | 5 591.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 990.00 | 112 900.00 | 40 090.00 | 35 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 036.00 | 172 793.00 | 27 243.00 | 12 710.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 361 417.00 | 291 284.00 | 70 133.00 | 50 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 596.00 | 8 596.00 | 22 593.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 705.00 | 46 889.00 | 1 289 816.00 | 1 065 647.00 |
BZ Autres créances | 289 272.00 | 289 272.00 | 243 705.00 | |
CF Disponibilités | 640 314.00 | 640 314.00 | 370 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 863.00 | 3 863.00 | 5 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 278 749.00 | 46 889.00 | 2 231 861.00 | 1 707 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 166.00 | 338 173.00 | 2 301 993.00 | 1 758 179.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 474 240.00 | 474 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 793.00 | 28 793.00 | ||
DG Autres réserves | 103 341.00 | 103 341.00 | ||
DH Report à nouveau | -361 275.00 | -452 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 282.00 | 91 622.00 | ||
DL TOTAL (I) | 557 381.00 | 245 099.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 178.00 | 21 483.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 946.00 | 1 022 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 189.00 | 451 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 300.00 | 17 657.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 744 612.00 | 1 513 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 993.00 | 1 758 179.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 612.00 | 21 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 178.00 | 21 483.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 643 510.00 | 3 090 915.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 643 510.00 | 3 090 915.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 400.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 408.00 | 17 647.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 680 321.00 | 3 109 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 935 209.00 | 779 805.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 997.00 | -4 032.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 516 851.00 | 1 370 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 956.00 | 21 535.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 026.00 | 521 500.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 471.00 | 271 681.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 427.00 | 41 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 889.00 | |||
GE Autres charges | 205.00 | 1 171.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 379 031.00 | 3 003 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 301 290.00 | 106 139.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 139.00 | 149.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 118.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 257.00 | 149.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 734.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 734.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 257.00 | -4 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 301 547.00 | 101 554.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 889.00 | 2 663.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 389.00 | 2 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 053.00 | 14 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 14 196.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 335.00 | -11 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 693 967.00 | 3 112 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 685.00 | 3 020 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 282.00 | 91 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 581.00 | 44 171.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 372.00 | 45 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 353 026.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 900.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 2 800.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 627.00 | 361 417.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 591.00 | 5 591.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 434.00 | 23 427.00 | 168.00 | 285 693.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 025.00 | 23 427.00 | 168.00 | 291 284.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 46 889.00 | 46 889.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 889.00 | 46 889.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 46 889.00 | 46 889.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 889.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 800.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 224.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 280 481.00 | |||
VB T. V. A. | 149 627.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 205.00 | |||
VC Groupe et associés | 121 415.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 639.00 | 1 629 839.00 | 2 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 178.00 | 18 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 946.00 | 1 225 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 287.00 | 69 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 413.00 | 101 413.00 | ||
VW T.V.A. | 312 050.00 | 312 050.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 440.00 | 12 440.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 612.00 | 1 744 612.00 | ||