TEODIS
Dépôt
| Dénomination | TEODIS |
| Siren | 388941809 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 4611 |
| Numéro de Gestion | 1992B00457 |
| Code Activité | 4776Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29140 Rosporden |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 856.00 | 4 856.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 6 873.00 | 1 244.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 120 309.00 | 120 309.00 | 120 309.00 | |
AN Terrains | 24 850.00 | 24 850.00 | 24 850.00 | |
AP Constructions | 608 574.00 | 471 818.00 | 136 756.00 | 147 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 604.00 | 341 119.00 | 127 485.00 | 143 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 878.00 | 784 471.00 | 133 407.00 | 167 425.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 41 801.00 | 41 801.00 | 41 801.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 194 989.00 | 1 609 137.00 | 585 852.00 | 647 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 280.00 | 18 280.00 | 12 663.00 | |
BT Marchandises | 2 662 329.00 | 164 028.00 | 2 498 301.00 | 2 533 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 787.00 | 31 530.00 | 648 257.00 | 630 967.00 |
BZ Autres créances | 773 980.00 | 773 980.00 | 775 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 023.00 | |||
CF Disponibilités | 35 047.00 | 35 047.00 | 51 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | 898.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 188 516.00 | 195 558.00 | 3 992 958.00 | 4 007 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 383 505.00 | 1 804 695.00 | 4 578 810.00 | 4 654 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 851 200.00 | 851 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 346.00 | 18 346.00 | ||
DG Autres réserves | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 39 901.00 | 57 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 734.00 | -17 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 002 713.00 | 1 039 447.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 181 797.00 | 208 698.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 797.00 | 208 698.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 976.00 | 1 286 708.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 951.00 | 1 546 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 459 554.00 | 554 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 233.00 | 877.00 | ||
EA Autres dettes | 870 236.00 | 17 328.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 394 300.00 | 3 406 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 810.00 | 4 654 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 738 462.00 | 14 738 462.00 | 14 005 021.00 | |
FD Production vendue biens | 63.00 | |||
FG Production vendue services | 176 611.00 | 176 611.00 | 209 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 915 073.00 | 14 915 073.00 | 14 214 696.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 263.00 | 7 133.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 133 685.00 | 131 805.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 060 038.00 | 14 353 738.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 809 036.00 | 11 084 284.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 77 732.00 | 27 373.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 558.00 | 41 228.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 617.00 | -3 307.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 380.00 | 1 088 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 555.00 | 143 063.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 284 300.00 | 1 365 477.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 824.00 | 495 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 552.00 | 110 591.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 749.00 | 6 558.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 876.00 | |||
GE Autres charges | 195.00 | 287.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 099 263.00 | 14 378 470.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 225.00 | -24 732.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 500.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 056.00 | 8 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 056.00 | 8 310.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 556.00 | -8 309.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -45 782.00 | -33 041.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 263.00 | 17 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 763.00 | 17 072.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 048.00 | 5 409.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 048.00 | 5 443.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 715.00 | 11 629.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 076 301.00 | 14 370 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 113 035.00 | 14 388 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 734.00 | -17 812.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 181 797.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 698.00 | 26 901.00 | 181 797.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 206 078.00 | 42 051.00 | 164 028.00 | |
6T Sur comptes clients | 35 497.00 | 5 749.00 | 9 715.00 | 31 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 575.00 | 5 749.00 | 51 766.00 | 195 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 273.00 | 5 749.00 | 78 667.00 | 377 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 749.00 | 78 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 38 540.00 | 38 540.00 | ||
UX Autres créances clients | 641 246.00 | 641 246.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 578.00 | ||
VB T. V. A. | 94 911.00 | 94 911.00 | ||
VP Divers | 258 875.00 | 56 462.00 | 202 413.00 | |
VC Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 841.00 | 69 841.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 093.00 | 19 093.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 860.00 | 1 270 447.00 | 202 413.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 759.00 | 416 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 217.00 | 32 011.00 | 92 206.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518 951.00 | 1 518 951.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 442.00 | 162 442.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 692.00 | 199 692.00 | ||
VW T.V.A. | 51 942.00 | 51 942.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 854 000.00 | 854 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 236.00 | 16 236.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 300.00 | 3 270 083.00 | 32 011.00 | 92 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 849.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 913.00 | |||