FINANCIERE FANDI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE FANDI |
| Siren | 388941890 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8819 |
| Numéro de Gestion | 2009B00070 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62220 Carvin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 264.00 | 134 264.00 | ||
AN Terrains | 12 342.00 | 12 342.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 900.00 | 13 374.00 | 15 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 298.00 | 82 161.00 | 92 137.00 | |
CU Autres participations | 1 166 673.00 | 1 166 673.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 528 477.00 | 229 800.00 | 1 298 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 612.00 | 186 612.00 | ||
BZ Autres créances | 220 842.00 | 220 842.00 | ||
CF Disponibilités | 445 348.00 | 445 348.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 188 788.00 | 188 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 041 590.00 | 1 041 590.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 067.00 | 229 800.00 | 2 340 268.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 193 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 19 300.00 | |||
DG Autres réserves | 1 040 418.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 297.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 582 015.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 048.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 214.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 140 399.00 | |||
EA Autres dettes | 1 591.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 758 253.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 268.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 894.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 737 689.00 | 1 737 689.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 689.00 | 1 737 689.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 500.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 739 192.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 076 132.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 057.00 | |||
FY Salaires et traitements | 255 197.00 | |||
FZ Charges sociales | 113 920.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 640.00 | |||
GE Autres charges | 51.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 493 997.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 195.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 159 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 632.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 395.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 395.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 155 237.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 400 432.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 605.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 825.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 527.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 297.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 704 451.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 264.00 | 134 264.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 895.00 | 39 640.00 | 95 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 159.00 | 39 640.00 | 229 800.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 186 612.00 | 186 612.00 | ||
VB T. V. A. | 37 397.00 | 37 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VC Groupe et associés | 182 170.00 | 182 170.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 188 788.00 | 188 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 242.00 | 596 242.00 | 12 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 048.00 | 89 689.00 | 189 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 214.00 | 337 214.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 167.00 | 20 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 821.00 | 28 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 992.00 | 11 992.00 | ||
VW T.V.A. | 53 691.00 | 53 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 729.00 | 25 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 253.00 | 568 894.00 | 189 359.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 158.00 | |||