G. RAY. F. F.
Dépôt
| Dénomination | G. RAY. F. F. |
| Siren | 388942336 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/003290 |
| Numéro de Gestion | 1992B00374 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38540 VALENCIN |
2020
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 094.00 | 49 974.00 | 8 120.00 | 15 634.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 7 578.00 | 10 532.00 | 11 664.00 |
AN Terrains | 664 212.00 | 70 643.00 | 593 569.00 | 610 537.00 |
AP Constructions | 3 054 233.00 | 1 807 392.00 | 1 246 841.00 | 1 400 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 762.00 | 89 001.00 | 1 761.00 | 2 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 231.00 | 515 078.00 | 79 153.00 | 88 233.00 |
CU Autres participations | 33 104 138.00 | 6 041.00 | 33 098 097.00 | 33 098 097.00 |
BF Prêts | 3 407.00 | 3 407.00 | 782 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 977 958.00 | 2 545 707.00 | 37 432 252.00 | 38 401 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 857.00 | 388 857.00 | 380 596.00 | |
BZ Autres créances | 9 406 010.00 | 154 845.00 | 9 251 165.00 | 9 989 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 092.00 | 15 092.00 | 15 092.00 | |
CF Disponibilités | 3 079 942.00 | 3 079 942.00 | 803 160.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | 17 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 908 378.00 | 154 845.00 | 12 753 533.00 | 11 205 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 886 336.00 | 2 700 552.00 | 50 185 785.00 | 49 607 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 407.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 250 000.00 | 16 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 972.00 | 650 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 423 532.00 | 1 319 839.00 | ||
DG Autres réserves | 20 563 609.00 | 18 593 456.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 721 125.00 | 1 721 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 697.00 | 2 073 845.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 909 935.00 | 40 609 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 437.00 | 4 470 450.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039 588.00 | 2 894 014.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 261 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 533 811.00 | 465 945.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 600.00 | |||
EA Autres dettes | 1 005 955.00 | 866 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 275 849.00 | 8 998 135.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 185 785.00 | 49 607 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 908 477.00 | 5 580 808.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 479 579.00 | 4 479 579.00 | 3 494 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 579.00 | 4 479 579.00 | 3 494 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 755.00 | 45 248.00 | ||
FQ Autres produits | 187.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 555 521.00 | 3 540 226.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 771.00 | 714 478.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 523.00 | 62 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 175 992.00 | 1 105 446.00 | ||
FZ Charges sociales | 575 446.00 | 536 350.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 373.00 | 203 012.00 | ||
GE Autres charges | 1 085 601.00 | 459 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 706.00 | 3 081 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 810 815.00 | 458 454.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 075 764.00 | 1 692 014.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 914.00 | 32 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50 712.00 | 64 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 132 390.00 | 1 788 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 366 444.00 | 309 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 444.00 | 309 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 765 946.00 | 1 479 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 576 761.00 | 1 937 472.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 277.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 277.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421 004.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 004.00 | 156 026.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 004.00 | 48 251.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 940.00 | -88 123.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 911.00 | 5 533 469.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 213.00 | 3 459 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 697.00 | 2 073 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 204.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 396 974.00 | 8 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 277 716.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 750 894.00 | 8 610.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146.00 | 4 403 438.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 779 400.00 | 35 498 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 781 546.00 | 39 977 958.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 906.00 | 8 646.00 | 57 552.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 533.00 | 189 727.00 | 2 146.00 | 2 482 114.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343 438.00 | 198 373.00 | 2 146.00 | 2 539 666.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 041.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 845.00 | 154 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 886.00 | 160 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 886.00 | 160 886.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 407.00 | 3 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 390 772.00 | 2 390 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 388 857.00 | 388 857.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 301 197.00 | 2 301 197.00 | ||
VB T. V. A. | 102 829.00 | 102 829.00 | ||
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 552 909.00 | 6 552 909.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 591.00 | 446 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | 18 477.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 207 523.00 | 9 816 751.00 | 2 390 772.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 437.00 | 1 059 065.00 | 2 367 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 270 058.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 675.00 | 160 675.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 979.00 | 121 979.00 | ||
VW T.V.A. | 207 891.00 | 207 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 267.00 | 43 267.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 039 588.00 | 3 039 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 005 955.00 | 1 005 955.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 849.00 | 5 908 477.00 | 2 367 373.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 985.00 | |||