PROCIVIS SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PROCIVIS SERVICES |
| Siren | 388965972 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60293 |
| Numéro de Gestion | 2003B14186 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 978 209.00 | 2 880 444.00 | 97 765.00 | 199 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 487.00 | 122 487.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 521 833.00 | 481 223.00 | 40 610.00 | 170 541.00 |
CU Autres participations | 22 800 403.00 | 4 000 000.00 | 18 800 403.00 | 18 800 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 096.00 | 12 096.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 435 030.00 | 7 484 155.00 | 18 950 875.00 | 19 170 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 960.00 | 2 464 960.00 | 2 500 746.00 | |
BZ Autres créances | 4 029 171.00 | 417.00 | 4 028 754.00 | 4 094 403.00 |
CF Disponibilités | 1 663 417.00 | 1 663 417.00 | 1 820 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 792.00 | 68 792.00 | 153 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 226 341.00 | 417.00 | 8 225 924.00 | 8 569 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 661 372.00 | 7 484 572.00 | 27 176 799.00 | 27 739 878.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 821 830.00 | 11 821 830.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 801 422.00 | 15 801 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 475 966.00 | 475 966.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 29 329.00 | 29 329.00 | ||
DG Autres réserves | 3 532 958.00 | 3 532 958.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 308 448.00 | -5 661 463.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 003.00 | -646 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 802 056.00 | 25 353 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 61 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 598.00 | 69 839.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 180 598.00 | 130 839.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 942.00 | 1 322 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 832.00 | 314 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 682 487.00 | 615 115.00 | ||
EA Autres dettes | 57 883.00 | 3 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 194 145.00 | 2 255 979.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 176 799.00 | 27 739 878.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 598.00 | 117 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 523 702.00 | 1 523 702.00 | 1 667 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 702.00 | 1 523 702.00 | 1 667 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 369 989.00 | 405 352.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 893 736.00 | 2 072 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 474 839.00 | 1 853 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 181.00 | 81 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 570 500.00 | 549 344.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 295.00 | 238 121.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 333.00 | 213 535.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 759.00 | 59 433.00 | ||
GE Autres charges | 143.00 | 119.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 590 053.00 | 2 995 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -696 316.00 | -922 790.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 170 541.00 | 146 407.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 23 300.00 | 107 375.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 003.00 | 52 899.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 152.00 | 67 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 255 997.00 | 373 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 261.00 | 85 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 261.00 | 85 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 195 735.00 | 288 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -500 581.00 | -634 363.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 035.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 195 447.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 482.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 312.00 | 214 387.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 108.00 | 7 718.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 421.00 | 222 105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 421.00 | -12 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 734.00 | 2 655 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 737.00 | 3 302 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -551 003.00 | -646 985.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 074.00 | 366 797.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 096.00 | 12 096.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 464 960.00 | 2 464 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | 8 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 65 918.00 | 65 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 794 374.00 | 3 794 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 387.00 | 160 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 792.00 | 68 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 575 020.00 | 6 575 020.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 896.00 | 253 685.00 | 826 210.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 832.00 | 354 496.00 | 15 336.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 110.00 | 119 110.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 215.00 | 87 215.00 | ||
VW T.V.A. | 451 114.00 | 451 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 048.00 | 25 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 884.00 | 57 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 145.00 | 1 352 598.00 | 841 546.00 | |