MEDIACO ALSACE
Dépôt
| Dénomination | MEDIACO ALSACE |
| Siren | 389024571 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13267 |
| Numéro de Gestion | 1992B01328 |
| Code Activité | 4399E |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67725 HOERDT CEDEX |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | 2 439 184.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 151.00 | 275 533.00 | 185 617.00 | 243 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 879.00 | 485 019.00 | 129 860.00 | 83 964.00 |
CU Autres participations | 100 400.00 | 100 400.00 | 100 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | 94.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 615 710.00 | 760 553.00 | 2 855 157.00 | 2 867 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 939.00 | 5 891.00 | 1 948 048.00 | 1 639 100.00 |
BZ Autres créances | 6 105 486.00 | 6 105 486.00 | 5 282 569.00 | |
CF Disponibilités | 128 504.00 | 128 504.00 | 228 046.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 182.00 | 107 182.00 | 58 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 295 113.00 | 5 891.00 | 8 289 221.00 | 7 208 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 910 823.00 | 766 444.00 | 11 144 379.00 | 10 075 721.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 422 600.00 | 4 422 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 442 260.00 | 442 260.00 | ||
DG Autres réserves | 2 230 178.00 | 1 948 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 999.00 | 845 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 051 038.00 | 7 659 039.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 233.00 | 767 872.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 177.00 | 366 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 779 414.00 | 771 639.00 | ||
EA Autres dettes | 1 933 514.00 | 510 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 093 340.00 | 2 416 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 379.00 | 10 075 721.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 340.00 | 2 416 682.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 400 961.00 | 297 256.00 | 6 698 217.00 | 6 634 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 400 961.00 | 297 256.00 | 6 698 217.00 | 6 634 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 223 378.00 | 374 388.00 | ||
FQ Autres produits | 250 427.00 | 4 570.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 172 023.00 | 7 013 458.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 491.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 436 915.00 | 3 504 453.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 664.00 | 135 052.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 870 494.00 | 1 895 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 643 955.00 | 632 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 392.00 | 63 914.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 909.00 | 1 268.00 | ||
GE Autres charges | 43 802.00 | 30 745.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 248 626.00 | 6 264 082.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 923 397.00 | 749 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 417.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 263.00 | 4 325.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 263.00 | 35 743.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 848.00 | 9 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 848.00 | 9 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 414.00 | 26 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 925 812.00 | 775 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 284.00 | 57 054.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | 54 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 484.00 | 111 414.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 60.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 537.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | 42 597.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 187.00 | 68 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 771.00 | 7 160 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 771.00 | 6 314 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 999.00 | 845 624.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 329 070.00 | 1 251 715.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 088.00 | 91 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 767.00 | 91 754.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 811.00 | 1 076 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 495.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 811.00 | 3 615 710.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 665.00 | 60 392.00 | 44 505.00 | 760 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 665.00 | 60 392.00 | 44 505.00 | 760 553.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 5 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 5 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 982.00 | 24 909.00 | 21 000.00 | 5 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 909.00 | 21 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 062.00 | 7 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 946 877.00 | 1 946 877.00 | ||
VB T. V. A. | 37 057.00 | 37 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 067 606.00 | 6 067 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 182.00 | 107 182.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 166 703.00 | 8 166 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 234.00 | 47 234.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 178.00 | 333 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 050.00 | 227 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 685.00 | 187 685.00 | ||
VW T.V.A. | 352 275.00 | 352 275.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 405.00 | 12 405.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 882 412.00 | 1 882 412.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 103.00 | 51 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 341.00 | 3 093 341.00 | ||