SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM
Dépôt
| Dénomination | SERVICE ENTRETIEN MEDITERRANEE SEM |
| Siren | 389105685 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14117 |
| Numéro de Gestion | 1992B01254 |
| Code Activité | 8129A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 MAUGUIO |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 890.00 | 25 693.00 | 197.00 | |
AH Fonds commercial | 68 779.00 | 68 779.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 034.00 | 69 703.00 | 18 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 041.00 | 271 872.00 | 61 168.00 | |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 570 564.00 | 367 268.00 | 1 203 295.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 537.00 | 32 537.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 776 819.00 | 109 190.00 | 667 629.00 | |
BZ Autres créances | 230 913.00 | 230 913.00 | ||
CF Disponibilités | 36 474.00 | 36 474.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 076 743.00 | 109 190.00 | 967 553.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 307.00 | 476 458.00 | 2 170 848.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 93 986.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 685.00 | |||
DL TOTAL (I) | 692 672.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 35 554.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 554.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 818.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 515 541.00 | |||
EA Autres dettes | 50 950.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 442 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 848.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 622.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 858 479.00 | 2 858 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 479.00 | 2 858 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 510.00 | |||
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 879 117.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 335.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 293.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 281.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 003 031.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 811.00 | |||
FY Salaires et traitements | 998 630.00 | |||
FZ Charges sociales | 387 549.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 365.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 700.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 693.00 | |||
GE Autres charges | 8 059.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 797 159.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 957.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 263.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 263.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 263.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 695.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 408.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 908.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 638.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 353.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 025.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 339.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 685.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 270.00 | 37 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 759.00 | 37 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | 421 075.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 054 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 500.00 | 1 570 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 260.00 | 3 433.00 | 25 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 143.00 | 23 932.00 | 38 500.00 | 341 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 404.00 | 27 365.00 | 38 500.00 | 367 268.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 554.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 861.00 | 693.00 | 35 554.00 | |
6T Sur comptes clients | 53 490.00 | 55 700.00 | 109 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 490.00 | 55 700.00 | 109 190.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 88 351.00 | 56 393.00 | 144 744.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
UX Autres créances clients | 776 819.00 | 776 819.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | ||
VB T. V. A. | 28 091.00 | 28 091.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 189 889.00 | 189 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 552.00 | 1 032 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 313.00 | 137 313.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 033.00 | 203 033.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 425.00 | 144 425.00 | ||
VW T.V.A. | 159 675.00 | 159 675.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 408.00 | 8 408.00 | ||
VI Groupe et associés | 738 818.00 | 738 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 950.00 | 50 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 622.00 | 1 442 622.00 | ||