PHILAGRO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | PHILAGRO FRANCE |
| Siren | 389150582 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/041910 |
| Numéro de Gestion | 1993B02308 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69370 SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 055 865.00 | 3 237 687.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 836 862.00 | 941 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 247.00 | 29 429.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 910 994.00 | 4 208 169.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 11 272 893.00 | 11 600 704.00 | ||
BT Marchandises | 11 272 893.00 | 11 600 704.00 | ||
BZ Autres créances | 33 502 664.00 | 33 584 551.00 | ||
CF Disponibilités | 2 190 170.00 | 3 635 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 965 728.00 | 48 820 989.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 917 669.00 | 63 077 161.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 912 500.00 | 9 912 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478 612.00 | 1 217 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 975 830.00 | 25 095 218.00 | ||
DP Provisions pour risques | 837 077.00 | 911 483.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 837 077.00 | 911 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | |||
EA Autres dettes | 23 029 164.00 | 23 051 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 029 164.00 | 27 051 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 917 659.00 | 53 077 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 032 245.00 | 687 638.00 | 49 719 883.00 | 56 630 785.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 848.00 | 4 370.00 | 2 172 218.00 | 1 798 122.00 |
FG Production vendue services | 3 709 184.00 | 1 414 981.00 | 5 124 165.00 | 5 016 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 909 277.00 | 2 106 989.00 | 57 016 266.00 | 63 445 516.00 |
FM Production stockée | 97 880.00 | -366 461.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 439.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 172 346.00 | 613 670.00 | ||
FQ Autres produits | 1 366.00 | 23 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 300 296.00 | 63 715 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 404 339.00 | 36 340 746.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 458 060.00 | 3 262 013.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 321 796.00 | 765 171.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 22 472.00 | 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 709 893.00 | 13 341 264.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 544 056.00 | 417 782.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 389 767.00 | 4 553 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 077 348.00 | 2 564 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 286.00 | 597 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 745.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 594.00 | 300 000.00 | ||
GE Autres charges | 50 417.00 | 48 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 594 028.00 | 62 242 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 706 269.00 | 1 473 932.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 748.00 | 2 339.00 | ||
GN Différences positives de change | 256.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 748.00 | 2 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 105.00 | 5 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 105.00 | 6 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 357.00 | -3 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 698 912.00 | 1 470 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | 1.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 1 020.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 658.00 | 1 021.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 105 340.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | 9 162.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 760 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 956.00 | -759 881.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -73 785.00 | 601 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544 959.00 | -1 108 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 464 702.00 | 63 719 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 986 090.00 | 62 501 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478 612.00 | 1 217 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 450 330.00 | 86 658.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 371.00 | 61 269.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 429.00 | 1 680.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 978 131.00 | 149 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 536 988.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 649.00 | 3 555 991.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 863.00 | 18 247.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 512.00 | 29 111 225.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 566 243.00 | 430 060.00 | 21 996 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 667 329.00 | 166 226.00 | 3 426.00 | 2 719 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 123 672.00 | 696 286.00 | 3 426.00 | 24 716 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 216 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 621 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 483.00 | 20 594.00 | 95 000.00 | 837 077.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 400.00 | 161 600.00 | 484 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 54 841.00 | 54 841.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 340.00 | 15 000.00 | 5 340.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 581.00 | 231 441.00 | 490 140.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 633 064.00 | 20 594.00 | 326 441.00 | 1 327 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 594.00 | 164 841.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 161 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 247.00 | |||
UX Autres créances clients | 27 692 955.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 885.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554 029.00 | |||
VB T. V. A. | 265 743.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 961.00 | |||
VC Groupe et associés | 583 465.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 40 937.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 343 031.00 | 29 616 411.00 | 3 726 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280 921.00 | 11 280 921.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 982 297.00 | 982 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716 706.00 | 716 706.00 | ||
VW T.V.A. | 2 484 673.00 | 2 484 673.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 987.00 | 273 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 270 446.00 | 7 270 446.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 75 588.00 | 75 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 084 620.00 | 23 084 620.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||