AVERYS
Dépôt
| Dénomination | AVERYS |
| Siren | 389161167 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64333 |
| Numéro de Gestion | 2003B16427 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554 245.00 | 653 972.00 | 5 900 273.00 | 5 913 804.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 885.00 | 233 885.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 366.00 | 20 366.00 | 20 366.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 733.00 | 169 124.00 | 136 608.00 | 153 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 717.00 | 134 008.00 | 35 709.00 | 26 133.00 |
CU Autres participations | 97 117 459.00 | 5 560 768.00 | 91 556 691.00 | 91 556 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 231 891.00 | 56 231 891.00 | 14 100 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 170.00 | 28 170.00 | 28 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 661 471.00 | 6 517 873.00 | 154 143 598.00 | 111 798 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 564.00 | 56 689.00 | 589 875.00 | 412 348.00 |
BZ Autres créances | 16 700 567.00 | 1 900 000.00 | 14 800 567.00 | 2 424 644.00 |
CF Disponibilités | 761 878.00 | 761 878.00 | 5 028 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | 10 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 120 735.00 | 1 956 689.00 | 16 164 046.00 | 7 876 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 782 207.00 | 8 474 563.00 | 170 307 644.00 | 119 674 470.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 644 033.00 | 40 644 033.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 207 663.00 | 1 207 663.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 064 403.00 | 4 064 403.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 453.00 | 7 453.00 | ||
DG Autres réserves | 3 567 418.00 | 257 401.00 | ||
DH Report à nouveau | 335 864.00 | 335 864.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 581 670.00 | 23 310 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 601 135.00 | 3 328 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 64 009 642.00 | 73 155 144.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 000.00 | 63 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 63 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 327 216.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 423 770.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 379 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 216 481.00 | 190 560.00 | ||
EA Autres dettes | 25 063 676.00 | 13 559 349.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 230 001.00 | 46 456 326.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 307 644.00 | 119 674 470.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 230 001.00 | 47 013 216.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 633 000.00 | 1 230 000.00 | 1 863 000.00 | 2 587 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 000.00 | 1 230 000.00 | 1 863 000.00 | 2 587 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 000.00 | 1 759.00 | ||
FQ Autres produits | 4 270 844.00 | 3 740 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 135 844.00 | 6 330 016.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 819 977.00 | 2 442 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 165.00 | 37 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 337 947.00 | 272 614.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 365.00 | 155 400.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 573.00 | 87 340.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 225.00 | 1 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 588 254.00 | 3 001 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 547 590.00 | 3 328 520.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 445 101.00 | 24 604 225.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 445 101.00 | 24 604 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 597 857.00 | 1 387 660.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 597 857.00 | 1 387 660.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 847 244.00 | 23 216 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 394 834.00 | 26 545 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 453.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 181 287.00 | 2 573 704.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284 741.00 | 2 573 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284 741.00 | -2 573 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 528 423.00 | 661 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 580 945.00 | 30 934 746.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 275.00 | 7 624 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 581 670.00 | 23 310 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 760.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 4 267 368.00 | 3 693 493.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 514 342.00 | 334 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 513.00 | 35 937.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 237 272.00 | 74 093 935.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 191 128.00 | 74 464 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 732.00 | 6 808 497.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 475 451.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 953 684.00 | 153 377 522.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 994 417.00 | 160 661 471.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580 171.00 | 73 800.00 | 653 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 360.00 | 42 772.00 | 303 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 531.00 | 116 573.00 | 957 104.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 601 135.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 328 307.00 | 272 827.00 | 3 601 135.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 7 000.00 | 2 000.00 | 68 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 560 768.00 | |||
06 aucun libellé | 991 540.00 | 908 460.00 | 1 900 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 689.00 | 56 689.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 608 998.00 | 2 808 460.00 | 1 900 000.00 | 7 517 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000 305.00 | 3 088 287.00 | 1 902 000.00 | 11 186 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 000.00 | 2 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 081 287.00 | 1 900 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 56 231 891.00 | 56 231 891.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 28 170.00 | 28 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 009.00 | 68 009.00 | ||
UX Autres créances clients | 578 555.00 | 578 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | ||
VB T. V. A. | 102 887.00 | 102 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 462 678.00 | 16 462 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 600.00 | 132 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 725.00 | 11 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 618 920.00 | 73 618 920.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 423 770.00 | 80 423 770.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 072.00 | 526 072.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 888.00 | 113 888.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 036.00 | 71 036.00 | ||
VW T.V.A. | 20 741.00 | 20 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 815.00 | 10 815.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 062 487.00 | 25 062 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 230 001.00 | 106 230 001.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 466 770.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 370 216.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 20 000 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 370.00 | 189 665.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 264 356.00 | 2 035 600.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 945.00 | 85 212.00 | ||
ST Autres comptes | 158 305.00 | 132 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 819 977.00 | 2 442 705.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 102 324.00 | 11 797.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 841.00 | 25 562.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 165.00 | 37 359.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 126 600.00 | 178 190.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 703.00 | 464 559.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||