IKO SAS
Dépôt
| Dénomination | IKO SAS |
| Siren | 389225681 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 3989 |
| Numéro de Gestion | 1992B70096 |
| Code Activité | 2399Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76410 TOURVILLE LA RIVIERE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 552 385.00 | 401 847.00 | 1 150 538.00 | 567 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 244.00 | |
AP Constructions | 1 097 319.00 | 436 033.00 | 661 287.00 | 580 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 498 114.00 | 7 169 508.00 | 1 328 605.00 | 928 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 165 315.00 | 1 635 734.00 | 529 580.00 | 605 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 025.00 | 257 025.00 | 232 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | 15 200.00 | 15 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 83 527.00 | 83 527.00 | 82 384.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 684 130.00 | 9 643 122.00 | 4 041 007.00 | 3 027 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983 889.00 | 36 500.00 | 1 947 389.00 | 2 019 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 070 694.00 | 3 070 694.00 | 3 533 809.00 | |
BT Marchandises | 1 220 626.00 | 89 680.00 | 1 130 946.00 | 1 098 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 617.00 | 132 617.00 | 69 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 686 679.00 | 473 459.00 | 5 213 220.00 | 5 606 869.00 |
BZ Autres créances | 742 235.00 | 742 235.00 | 1 245 007.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 787 206.00 | 4 787 206.00 | 5 280 425.00 | |
CF Disponibilités | 3 884 645.00 | 3 884 645.00 | 5 958 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 448.00 | 89 448.00 | 54 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 598 039.00 | 599 639.00 | 20 998 399.00 | 24 865 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 282 168.00 | 10 242 761.00 | 25 039 407.00 | 27 893 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 736.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900 001.00 | 900 001.00 | ||
DG Autres réserves | 6 681 989.00 | 7 281 078.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 718.00 | -599 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 972 272.00 | 17 581 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 50 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272 001.00 | 3 455 074.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 575.00 | 3 361 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 033.00 | 1 392 217.00 | ||
EA Autres dettes | 1 565 307.00 | 1 764 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 219.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 054 135.00 | 10 261 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 039 407.00 | 27 893 561.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 272 001.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 003 987.00 | 1 114 753.00 | 25 118 740.00 | 17 538 233.00 |
FD Production vendue biens | 2 084.00 | 2 084.00 | 4 307 901.00 | |
FG Production vendue services | 1 731 688.00 | 15 328.00 | 1 747 016.00 | 1 723 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 737 759.00 | 1 130 081.00 | 26 867 840.00 | 23 569 187.00 |
FN Production immobilisée | 514 297.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 133.00 | 6 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 422 626.00 | 2 219 567.00 | ||
FQ Autres produits | -7 205.00 | 648.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 289 395.00 | 26 310 622.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 487 823.00 | 3 835 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87 501.00 | -89 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 243 898.00 | 11 478 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 440 466.00 | -1 577 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 836 302.00 | 7 171 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 480 843.00 | 424 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 787 563.00 | 3 843 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 171 808.00 | 1 110 238.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 851.00 | 552 004.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 006.00 | 83 496.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 96 431.00 | 76 416.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 484 492.00 | 26 958 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -195 098.00 | -648 241.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 894.00 | 55 992.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 959.00 | 1 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 852.00 | 57 818.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 034.00 | 7 413.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 510.00 | 38.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 544.00 | 7 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 51 308.00 | 50 366.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -143 789.00 | -597 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 736.00 | 228 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 898.00 | 12 082.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 100.00 | 100 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 733.00 | 340 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 072.00 | 257 554.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 489.00 | 83 972.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679 662.00 | 341 526.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465 928.00 | -1 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 560 980.00 | 26 708 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 170 698.00 | 27 307 843.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 718.00 | -599 089.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 111 832.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 375.00 | 743 254.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046 002.00 | 981 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 585.00 | 1 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 967 962.00 | 1 726 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567 630.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 066.00 | 12 017 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 066.00 | 13 684 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 506.00 | 160 341.00 | 401 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 698 832.00 | 552 510.00 | 10 066.00 | 9 241 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 940 337.00 | 712 851.00 | 10 066.00 | 9 643 122.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 84 100.00 | 121 100.00 | 13 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 843.00 | 126 180.00 | 151 843.00 | 126 180.00 |
6T Sur comptes clients | 559 476.00 | 13 659.00 | 99 676.00 | 473 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 319.00 | 139 840.00 | 251 519.00 | 599 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 319.00 | 223 940.00 | 372 619.00 | 612 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 006.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 84 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 83 527.00 | 83 527.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 649 105.00 | 649 105.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 037 574.00 | 5 037 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 750.00 | 12 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 010.00 | 8 010.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 220 577.00 | 220 577.00 | ||
VB T. V. A. | 359 923.00 | 359 923.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 320.00 | 46 320.00 | ||
VC Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 596.00 | 226 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 448.00 | 89 448.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 734 506.00 | 6 734 506.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 575.00 | 3 998 575.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 625 186.00 | 625 186.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 992.00 | 307 992.00 | ||
VW T.V.A. | 203 445.00 | 203 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 411.00 | 81 411.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 272 001.00 | 1 272 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 307.00 | 1 565 307.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 219.00 | 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 054 135.00 | 8 054 135.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | |||