FARDIS
Dépôt
| Dénomination | FARDIS |
| Siren | 389226960 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 18305 |
| Numéro de Gestion | 1992B02479 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 FARGUES SAINT HILAIRE |
2020
2019
2018 2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 932.00 | 26 959.00 | 972.00 | |
AN Terrains | 1 029 313.00 | 354 506.00 | 674 806.00 | |
AP Constructions | 3 607 529.00 | 1 942 978.00 | 1 664 550.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 661 385.00 | 1 268 234.00 | 393 151.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 703.00 | 79 108.00 | 10 594.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 025.00 | 15 025.00 | ||
AX Avances et acomptes | 26 227.00 | 26 227.00 | ||
CU Autres participations | 73 952.00 | 73 952.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 159 271.00 | 159 271.00 | ||
BF Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 230 305.00 | 230 305.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 924 145.00 | 3 671 787.00 | 3 252 357.00 | |
BT Marchandises | 1 022 393.00 | 154 796.00 | 867 596.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 563.00 | 68.00 | 103 494.00 | |
BZ Autres créances | 435 405.00 | 435 405.00 | ||
CF Disponibilités | 2 689 286.00 | 2 689 286.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 741.00 | 10 741.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 261 390.00 | 154 865.00 | 4 106 525.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 535.00 | 3 826 652.00 | 7 358 882.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 59 431.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 393 078.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 496 509.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991 252.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 812.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 821.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 326 291.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | |||
EA Autres dettes | 6 600.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 014.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 862 372.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 358 882.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 426.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 896.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 421 416.00 | 35 421 416.00 | ||
FG Production vendue services | 572 437.00 | 572 437.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 993 854.00 | 35 993 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 52 020.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 857.00 | |||
FQ Autres produits | 47 873.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 281 604.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 074 896.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 022.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 973.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 616 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 879.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 220 098.00 | |||
FZ Charges sociales | 878 713.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 609 564.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 865.00 | |||
GE Autres charges | 11 642.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 093 833.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 187 771.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 3 823.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 025.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 849.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 727.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 727.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 878.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 162 892.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 584.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 584.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 066.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 782.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 592.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 008.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 623.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 463 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 418 037.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 024 959.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 393 078.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 112.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 866.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 010.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 688.00 | 1 244.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 645.00 | 99 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 461.00 | 16 934.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 795.00 | 117 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 266.00 | 6 429 184.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 863.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 367.00 | 467 029.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 632.00 | 6 924 145.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 688.00 | 272.00 | 26 960.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 197 781.00 | 692 075.00 | 245 029.00 | 3 644 828.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 224 469.00 | 692 347.00 | 245 029.00 | 3 671 788.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 500.00 | 1 200.00 | 2 300.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 230 306.00 | 230 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 563.00 | 103 563.00 | ||
VP Divers | 435 406.00 | 435 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | 10 742.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 517.00 | 550 911.00 | 232 606.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 897.00 | 9 897.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 355.00 | 521 409.00 | 1 094 603.00 | 365 343.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 484.00 | 16 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 821.00 | 2 273 821.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326 292.00 | 1 326 292.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 929.00 | 243 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 373.00 | 4 402 426.00 | 1 094 603.00 | 365 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 553.00 | |||