ROHR-IDRECO DRAGUES
Dépôt
| Dénomination | ROHR-IDRECO DRAGUES |
| Siren | 389270794 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2813 |
| Numéro de Gestion | 2006B00406 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57800 BETTING |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 098.00 | 599.00 | 498.00 | 307.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 3 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 271.00 | 16 939.00 | 5 332.00 | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 434.00 | 51 637.00 | 6 797.00 | 4 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | 3 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 459.00 | 69 175.00 | 20 284.00 | 15 468.00 |
BT Marchandises | 23 691.00 | 5 692.00 | 17 999.00 | 20 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183 941.00 | 183 941.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 525 082.00 | 525 082.00 | 290 668.00 | |
BZ Autres créances | 34 527.00 | 34 527.00 | 61 814.00 | |
CF Disponibilités | 177 204.00 | 177 204.00 | 242 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | 3 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | 950 684.00 | 5 692.00 | 944 992.00 | 619 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 144.00 | 74 868.00 | 965 276.00 | 634 782.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 425.00 | 11 425.00 | ||
DG Autres réserves | 119 360.00 | 91 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 870.00 | 27 959.00 | ||
DL TOTAL (I) | 274 654.00 | 229 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 303.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 075.00 | 11 114.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 216 934.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131 788.00 | 101 187.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 345.00 | 75 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 690 622.00 | 404 998.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 276.00 | 634 782.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 978 474.00 | 978 474.00 | 832 888.00 | |
FG Production vendue services | 781 812.00 | 781 812.00 | 776 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 285.00 | 1 760 285.00 | 1 608 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 008.00 | 4 364.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 770 306.00 | 1 613 296.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 749 130.00 | 626 519.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 949.00 | -3 255.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 959.00 | 15 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 785.00 | 600 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 7 006.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 206.00 | 232 449.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 731.00 | 91 680.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 595.00 | 9 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 890.00 | |||
GE Autres charges | 26.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 713 369.00 | 1 580 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 938.00 | 32 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 483.00 | 4 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 483.00 | 4 409.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 429.00 | 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 430.00 | 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 053.00 | 3 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 991.00 | 36 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 8 310.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 289.00 | 1 617 705.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 419.00 | 1 589 746.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 870.00 | 27 959.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 962.00 | 5 789.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 596.00 | 8 144.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 450.00 | 8 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | 5 671.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 036.00 | 80 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 084.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 553.00 | 89 459.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 804.00 | 227.00 | 2 431.00 | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 176.00 | 4 368.00 | 2 969.00 | 68 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 981.00 | 4 595.00 | 5 400.00 | 69 175.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 224.00 | 1 531.00 | 5 692.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 224.00 | 1 531.00 | 5 692.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 224.00 | 1 531.00 | 5 692.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
UX Autres créances clients | 525 082.00 | 525 082.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | ||
VB T. V. A. | 17 808.00 | 17 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 240.00 | 6 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 932.00 | 565 848.00 | 3 084.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 151.00 | 201 151.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 376.00 | 36 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 832.00 | 36 832.00 | ||
VW T.V.A. | 55 731.00 | 55 731.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 115 345.00 | 115 345.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 547.00 | 448 547.00 | ||