BIOALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | BIOALLIANCE |
| Siren | 389394065 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7930 |
| Numéro de Gestion | 2004D00068 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 971 225.00 | 760 973.00 | 210 252.00 | 247 129.00 |
AH Fonds commercial | 29 603 484.00 | 29 603 484.00 | 29 600 999.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 380.00 | 24 380.00 | 12 845.00 | |
AP Constructions | 2 166 252.00 | 1 161 031.00 | 1 005 221.00 | 1 088 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941 951.00 | 1 788 017.00 | 1 153 934.00 | 916 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 722 108.00 | 3 759 903.00 | 1 962 205.00 | 1 515 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 628.00 | 1 628.00 | 91 286.00 | |
CU Autres participations | 10 778 840.00 | 10 778 840.00 | 10 566 285.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 132 129.00 | 4 132 129.00 | 4 380 145.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | 2 133.00 | 2 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 266 286.00 | 266 286.00 | 504 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | 56 610 417.00 | 7 494 305.00 | 49 116 112.00 | 48 926 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 368.00 | 324 368.00 | 324 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 645 409.00 | 376 912.00 | 2 268 498.00 | 2 827 943.00 |
BZ Autres créances | 2 181 399.00 | 2 181 399.00 | 2 981 305.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 350.00 | 1 537 350.00 | 1 833 768.00 | |
CF Disponibilités | 5 404 119.00 | 5 404 119.00 | 3 027 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 211 034.00 | 211 034.00 | 217 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 303 677.00 | 376 912.00 | 11 926 766.00 | 11 212 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 914 095.00 | 7 871 217.00 | 61 042 878.00 | 60 139 032.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 056.00 | 252 919.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 937 122.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 292.00 | 25 004.00 | ||
DG Autres réserves | 12 730 580.00 | 12 732 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 199 239.00 | 3 199 213.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 618 282.00 | 2 653 448.00 | ||
DK Provisions réglementées | 44 724.00 | 58 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 525 192.00 | 20 858 539.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 449.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 28 316 861.00 | 27 166 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 617.00 | 1 525 181.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284 347.00 | 831 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 685.00 | 4 164 274.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 447 370.00 | 3 119 110.00 | ||
EA Autres dettes | 967 807.00 | 1 323 988.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 517 686.00 | 39 280 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 042 878.00 | 60 139 032.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 368 699.00 | 368 699.00 | 425 390.00 | |
FG Production vendue services | 35 111 496.00 | 35 111 496.00 | 33 570 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 480 195.00 | 35 480 195.00 | 33 995 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 44 733.00 | 56 833.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 578.00 | 289 499.00 | ||
FQ Autres produits | 35 619.00 | 34 928.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 936 124.00 | 34 376 786.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 508 784.00 | 4 531 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 193.00 | -58 035.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 443 978.00 | 10 209 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 201 134.00 | 1 138 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 967 191.00 | 8 934 081.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 669 178.00 | 2 648 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 750 867.00 | 635 292.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 912.00 | 265 482.00 | ||
GE Autres charges | 207 657.00 | 289 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 125 893.00 | 28 593 614.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 810 231.00 | 5 783 172.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 16 555.00 | 2 559.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 318.00 | 65 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 362.00 | 28 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 680.00 | 93 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 080 567.00 | 2 101 374.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 080 567.00 | 2 101 374.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 984 887.00 | -2 008 088.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 808 790.00 | 3 772 525.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 381.00 | 39 188.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | 39 188.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 773.00 | 161 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 920.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 441.00 | 16 988.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 134.00 | 178 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 752.00 | -139 642.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 717.00 | 224 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 778 039.00 | 754 609.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 054 186.00 | 34 509 260.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 435 905.00 | 31 855 812.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 618 282.00 | 2 653 448.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 591 153.00 | 2 485.00 | 18 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 625 307.00 | 1 296 290.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 453 138.00 | 327 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 669 598.00 | 2 485.00 | 1 641 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 30 599 090.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 658.00 | 10 831 939.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 221.00 | 920.00 | 15 179 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 724.00 | 920.00 | 56 610 417.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 180.00 | 55 174.00 | 785 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013 258.00 | 695 693.00 | 6 708 951.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 743 438.00 | 750 867.00 | 7 494 305.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 44 724.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 58 664.00 | 8 441.00 | 22 381.00 | 44 724.00 |
6T Sur comptes clients | 265 482.00 | 376 912.00 | 265 482.00 | 376 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 482.00 | 376 912.00 | 265 482.00 | 376 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 147.00 | 385 353.00 | 287 864.00 | 421 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 376 912.00 | 265 482.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 441.00 | 22 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 132 129.00 | 4 132 129.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 266 286.00 | 266 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 505 990.00 | 505 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 139 420.00 | 2 139 420.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 419 818.00 | 419 818.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 352.00 | 6 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 747 943.00 | 1 747 943.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 211 034.00 | 211 034.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 257.00 | 9 169 971.00 | 266 286.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 316 861.00 | 28 316 861.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 128.00 | 41 128.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 489.00 | 632 949.00 | 279 540.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 284 347.00 | 3 284 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 685.00 | 4 547 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 499.00 | 1 328 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 007.00 | 1 002 007.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 897.00 | 101 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 940 602.00 | 940 602.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 206.00 | 27 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 517 686.00 | 11 921 286.00 | 28 596 400.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 116.00 | |||