HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HOTELIERE D'AUVERGNE |
| Siren | 389397209 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9171 |
| Numéro de Gestion | 2004B00149 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | |||
AB Frais d’établissement | 234 835.00 | 114 383.00 | 120 452.00 | 131 327.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 185.00 | 990 051.00 | 609 134.00 | 563 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 707.00 | 48 143.00 | 13 564.00 | 11 845.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 414 352.00 | 1 329 330.00 | 4 085 022.00 | 1 896 126.00 |
AN Terrains | 7 333 322.00 | 1 110 491.00 | 6 222 831.00 | 5 082 704.00 |
AP Constructions | 101 455 657.00 | 38 880 242.00 | 62 575 415.00 | 47 012 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499 639.00 | 12 356 549.00 | 10 143 090.00 | 7 954 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788 909.00 | 2 923 113.00 | 865 796.00 | 861 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497 119.00 | 1 497 119.00 | 10 401 785.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 147.00 | 91 147.00 | 110 383.00 | |
CU Autres participations | 59.00 | 59.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 375 716.00 | 375 716.00 | 334 750.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 551.00 | 116 551.00 | 126 516.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 472 771.00 | 57 752 302.00 | 86 720 469.00 | 74 492 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 366.00 | 571 366.00 | 494 081.00 | |
BT Marchandises | 1 237 154.00 | 4 460.00 | 1 232 694.00 | 1 166 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 831.00 | 38 831.00 | 76 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 376.00 | 13 622.00 | 3 414 754.00 | 3 475 587.00 |
BZ Autres créances | 6 094 448.00 | 37 321.00 | 6 057 127.00 | 7 824 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 804 401.00 | 3 887.00 | 3 800 514.00 | 2 596 987.00 |
CF Disponibilités | 21 477 495.00 | 21 477 495.00 | 24 338 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 125 736.00 | 1 125 736.00 | 1 175 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 777 800.00 | 59 290.00 | 37 718 510.00 | 41 148 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 250 575.00 | 57 811 592.00 | 124 438 983.00 | 115 646 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 869 900.00 | 1 869 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 750.00 | 607 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 638.00 | 189 638.00 | ||
DG Autres réserves | 2 029 113.00 | 1 974 343.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 479 577.00 | 1 898 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 133 696.00 | 11 063 983.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 581 609.00 | 4 158 852.00 | ||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 26 691 604.00 | 24 771 139.00 | ||
DP Provisions pour risques | 497 384.00 | 1 072 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 186 272.00 | 239 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 683 656.00 | 1 311 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 798 735.00 | 45 251 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 455 214.00 | 11 354 872.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483 343.00 | 11 127 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 072 878.00 | 7 908 828.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 709 452.00 | 1 064 571.00 | ||
EA Autres dettes | 903 017.00 | 1 294 361.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 84 930 026.00 | 78 499 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 438 983.00 | 115 646 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 23 655 000.00 | 22 466 640.00 | ||
FG Production vendue services | 64 284 352.00 | 66 950 850.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 895 310.00 | 89 417 490.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 012.00 | 15 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 640 440.00 | 2 679 237.00 | ||
FQ Autres produits | 475 321.00 | 435 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 118 773.00 | 3 130 013.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 565 123.00 | 11 993 873.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 355.00 | 120 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 935 258.00 | 9 752 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -70 851.00 | -38 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 752 389.00 | 13 761 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136 099.00 | 1 542 981.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 313 971.00 | 21 959 753.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 934 174.00 | 5 324 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 493 866.00 | 6 995 289.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 054 488.00 | 1 418 078.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 172.00 | 21 125.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 597 658.00 | 1 037 079.00 | ||
GE Autres charges | 11 290 570.00 | 9 489 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 999 562.00 | 83 377 719.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 014 521.00 | 9 169 784.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 356.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124 376.00 | 171 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 124 732.00 | 171 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 120 038.00 | 1 091 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 120 030.00 | 1 091 833.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -995 298.00 | -919 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 019 223.00 | 8 249 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 677.00 | 62 523.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 241.00 | 896 586.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 358.00 | 187 612.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 276.00 | 1 146 721.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 372.00 | 8 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 551.00 | 824 974.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 824.00 | 210 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 747.00 | 1 043 812.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 529.00 | 102 909.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 567 054.00 | 2 341 002.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 274 853.00 | -104 142.00 | ||
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 369 646.00 | 253 795.00 | ||
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 187 994.00 | 194 724.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 242 845.00 | 6 115 945.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 061 186.00 | 6 056 872.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 581 602.00 | 4 158 852.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 479 577.00 | 1 898 020.00 | ||