SOCIETE ANONYME HOTELIERE DES ROULIERS SENLISIENS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME HOTELIERE DES ROULIERS SENLISIENS |
| Siren | 389409491 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8144 |
| Numéro de Gestion | 1992B00402 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 020.00 | 5 340.00 | 71 680.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 12 937 705.00 | 96 468.00 | 12 841 236.00 | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 171.00 | 15 205.00 | 333 966.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 442.00 | 26 156.00 | 102 286.00 | 18 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 143 441.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 494 333.00 | 143 170.00 | 13 351 162.00 | 2 170 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 164.00 | 42 164.00 | ||
BT Marchandises | 26 673.00 | 26 673.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 930.00 | 14 930.00 | 1 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 714.00 | 443.00 | 111 271.00 | 95 536.00 |
BZ Autres créances | 933 779.00 | 933 778.00 | 535 362.00 | |
CF Disponibilités | 386 989.00 | 386 989.00 | 203 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 106 667.00 | 106 667.00 | 93 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 622 916.00 | 443.00 | 1 622 473.00 | 929 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 117 249.00 | 143 614.00 | 14 973 635.00 | 3 100 418.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 71 385.00 | 71 385.00 | ||
DH Report à nouveau | -231 840.00 | 1 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 889.00 | -233 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 069 344.00 | 15 545.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 017 808.00 | 15 579.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 616 682.00 | 1 656 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | 635 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 431.00 | 146 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 608.00 | 617 557.00 | ||
EA Autres dettes | 47 123.00 | 811.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 031 479.00 | 3 073 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 973 635.00 | 3 100 418.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 408.00 | 3 068 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 145.00 | 100 966.00 | ||
FD Production vendue biens | 439 249.00 | 1 262 353.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 394.00 | 1 363 319.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 675.00 | 139 982.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 702 076.00 | 1 506 580.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 754.00 | 50 769.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 673.00 | 56 664.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 705.00 | 58 765.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -42 164.00 | 21 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 397 669.00 | 345 386.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 650.00 | 52 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 770 039.00 | 703 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 763.00 | 234 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 842.00 | 43 383.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 112.00 | |||
GE Autres charges | 6 020.00 | 8 686.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 715 604.00 | 1 576 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 013 528.00 | -69 565.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 368.00 | 3 432.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 368.00 | 3 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -71 361.00 | -3 430.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 084 889.00 | -72 995.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 468.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 628.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 312.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 342.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 246.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 083.00 | 1 587 679.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 971.00 | 1 820 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 889.00 | -233 241.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 77 020.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 193 033.00 | 13 365 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 028.00 | 13 442 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 544.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 143 441.00 | 13 415 318.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 143 441.00 | 13 494 333.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 329.00 | 113 501.00 | 137 830.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 329.00 | 118 842.00 | 143 170.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 11 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 11 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 617.00 | 174.00 | 443.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617.00 | 174.00 | 443.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 12 117.00 | 174.00 | 11 943.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 470.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 532.00 | |||
UX Autres créances clients | 111 181.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 968.00 | |||
VB T. V. A. | 915 706.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 501.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 106 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 629.00 | 1 152 159.00 | 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 798.00 | 6 798.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 011 011.00 | 545 940.00 | 2 224 537.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 494.00 | 796 494.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 123 944.00 | 123 944.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 025.00 | 113 025.00 | ||
VW T.V.A. | 17 966.00 | 17 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 496.00 | 19 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 133 608.00 | 1 133 608.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 616 682.00 | 6 616 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 123.00 | 47 123.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 145 333.00 | 145 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 031 479.00 | 9 566 408.00 | 2 224 537.00 | 4 240 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 194.00 | |||