ESPACE BERTEAUX
Dépôt
| Dénomination | ESPACE BERTEAUX |
| Siren | 389467986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/006276 |
| Numéro de Gestion | 1992B40159 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28500 VERNOUILLET |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
AH Fonds commercial | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
AP Constructions | 14 356.00 | 11 312.00 | 3 044.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 160.00 | 105 491.00 | 219 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 291.00 | 374 102.00 | 1 716 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 400.00 | 70 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 658 324.00 | 511 818.00 | 2 146 506.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 804.00 | 11 804.00 | ||
BT Marchandises | 7 750 305.00 | 160 613.00 | 7 589 691.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | 150.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 654 316.00 | 8 344.00 | 645 972.00 | |
BZ Autres créances | 839 707.00 | 839 707.00 | ||
CF Disponibilités | 485 261.00 | 485 261.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 752 942.00 | 168 957.00 | 9 583 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 411 266.00 | 637 776.00 | 11 730 491.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 8 764.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | |||
DG Autres réserves | 593 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 205.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 17 333.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 636.00 | |||
DL TOTAL (I) | 816 450.00 | |||
DP Provisions pour risques | 24 419.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 419.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 735.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752 781.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 189.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 641.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | |||
EA Autres dettes | 10 049.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 889 622.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 730 491.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 468 043.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 812 994.00 | 15 812 994.00 | ||
FG Production vendue services | 1 019 583.00 | 1 019 533.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 332 577.00 | 16 832 577.00 | ||
FM Production stockée | 7 036.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 478.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 245 365.00 | |||
FQ Autres produits | 482.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 087 938.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 749 342.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -718 886.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 472 867.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 913.00 | |||
FY Salaires et traitements | 653 470.00 | |||
FZ Charges sociales | 272 259.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 239 912.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 615.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 400.00 | |||
GE Autres charges | 17 904.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 958 798.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 140.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 104.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 104.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 954.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 136.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 960.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 653.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 965.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 347.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 387.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 594.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 212 048.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 173 843.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 205.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 660.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 13 931.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 766.00 | 379 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 400.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 284.00 | 379 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 140.00 | 2 429 807.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 400.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 140.00 | 2 658 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 408.00 | 239 912.00 | 42 416.00 | 490 905.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 322.00 | 239 912.00 | 42 416.00 | 511 818.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 636.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 908.00 | 2 728.00 | 3 636.00 | |
4A Provisions pour litiges | 16 819.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 819.00 | 7 400.00 | 7 800.00 | 24 419.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 250.00 | 154 615.00 | 140 252.00 | 160 613.00 |
6T Sur comptes clients | 9 997.00 | 1 653.00 | 8 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 247.00 | 154 615.00 | 141 905.00 | 168 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 974.00 | 164 744.00 | 149 705.00 | 197 012.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 400.00 | 70 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 764.00 | 9 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 551.00 | 644 551.00 | ||
VB T. V. A. | 149 758.00 | 149 758.00 | ||
VP Divers | 41 360.00 | 41 360.00 | ||
VC Groupe et associés | 127 886.00 | 127 886.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 853.00 | 520 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 973.00 | 1 495 808.00 | 80 164.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 389 735.00 | 968 156.00 | 895 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752 781.00 | 2 752 781.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 538 189.00 | 5 538 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 723.00 | 48 723.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 941.00 | 57 941.00 | ||
VW T.V.A. | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 504.00 | 59 504.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 049.00 | 10 049.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 889 622.00 | 9 468 043.00 | 895 033.00 | 526 546.00 |