N - ID
Dépôt
| Dénomination | N - ID |
| Siren | 389479023 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2019/002879 |
| Numéro de Gestion | 1992B40087 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55240 BOULIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 938.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 666.00 | 5 171.00 | 5 495.00 | |
AP Constructions | 110 927.00 | 79 605.00 | 31 322.00 | 34 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 191.00 | 86 767.00 | 60 424.00 | 23 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 314.00 | 293 606.00 | 384 708.00 | 317 346.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 281 476.00 | 4 281 476.00 | 178 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 244 513.00 | 466 088.00 | 4 778 425.00 | 553 358.00 |
BT Marchandises | 6 597 532.00 | 1 879 967.00 | 4 717 565.00 | 4 752 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 969.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 501 361.00 | 256 549.00 | 7 244 812.00 | 4 622 338.00 |
BZ Autres créances | 638 074.00 | 638 074.00 | 214 579.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 200 398.00 | 2 200 398.00 | 700 438.00 | |
CF Disponibilités | 4 696 362.00 | 4 696 362.00 | 5 576 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 824.00 | 40 824.00 | 2 564 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 674 551.00 | 2 136 516.00 | 19 538 035.00 | 18 479 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 171.00 | 171.00 | 1 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 919 235.00 | 2 602 604.00 | 24 316 631.00 | 19 034 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 281 476.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 010 340.00 | 7 699 439.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414 535.00 | 3 310 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 441 644.00 | 11 027 109.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681 554.00 | 2 022 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 540.00 | 58 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 164.00 | 2 977 478.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 477.00 | 765 983.00 | ||
EA Autres dettes | 1 612 469.00 | 1 998 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 782.00 | 184 565.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 874 987.00 | 8 007 023.00 | ||
ED (V) | 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 316 631.00 | 19 034 301.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 064 334.00 | 20 362 858.00 | 44 427 192.00 | 40 862 831.00 |
FG Production vendue services | 373 389.00 | 26 296.00 | 399 685.00 | 311 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 437 723.00 | 20 389 154.00 | 44 826 877.00 | 41 174 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 808 094.00 | 39 669.00 | ||
FQ Autres produits | 410.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 635 382.00 | 41 215 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 539 156.00 | 33 512 760.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 727 758.00 | -3 462 774.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 369.00 | 47 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 148.00 | 2 539 982.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 200.00 | 191 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 626.00 | 1 248 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 543.00 | 279 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 438.00 | 50 755.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 879 967.00 | 1 582 094.00 | ||
GE Autres charges | 237 348.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 998 553.00 | 35 989 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 636 829.00 | 5 226 111.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 81 652.00 | 64 337.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 523 606.00 | 894 060.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 605 258.00 | 958 397.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 514 479.00 | 562 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 290 411.00 | 627 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 804 891.00 | 1 190 034.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -199 633.00 | -231 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 437 196.00 | 4 994 474.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 381.00 | 1 139.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 381.00 | 1 589.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 225.00 | 2 553.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 225.00 | 3 003.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 156.00 | -1 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226 817.00 | 1 682 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 498 021.00 | 42 175 298.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 083 486.00 | 38 864 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414 535.00 | 3 310 900.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 6 788.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 368.00 | 155 379.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 138.00 | 4 133 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 322.00 | 4 295 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 604.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 314.00 | 936 433.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 311 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 314.00 | 5 259 513.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 816.00 | 1 293.00 | 6 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 148.00 | 54 145.00 | 38 314.00 | 459 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 964.00 | 55 438.00 | 38 314.00 | 466 088.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 572 413.00 | 1 879 967.00 | 2 572 413.00 | 1 879 967.00 |
6T Sur comptes clients | 486 666.00 | 230 117.00 | 256 549.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 059 079.00 | 1 879 967.00 | 2 802 530.00 | 2 136 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 059 079.00 | 1 879 967.00 | 2 802 530.00 | 2 136 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 879 967.00 | 2 802 530.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 281 476.00 | 4 281 476.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 323 624.00 | 323 624.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 177 737.00 | 7 177 737.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 244.00 | 26 244.00 | ||
VB T. V. A. | 138 453.00 | 138 453.00 | ||
VP Divers | 8 323.00 | 8 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 784.00 | 463 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 824.00 | 40 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 461 735.00 | 12 461 735.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 374.00 | 108 374.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573 181.00 | 1 063 788.00 | 1 509 393.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 383 164.00 | 3 383 164.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 497.00 | 83 497.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 554.00 | 51 554.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 573 855.00 | 573 855.00 | ||
VW T.V.A. | 385 780.00 | 385 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 791.00 | 52 791.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 540.00 | 20 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 469.00 | 1 612 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 782.00 | 29 782.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 874 987.00 | 7 365 594.00 | 1 509 393.00 | |