STEF TRANSPORT METZ
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT METZ |
| Siren | 389500315 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 5398 |
| Numéro de Gestion | 1992B00763 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57160 Moulins-les-Metz |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 234 714.00 | 43 454.00 | 191 260.00 | 191 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 694.00 | 10 694.00 | ||
AP Constructions | 192 624.00 | 84 713.00 | 107 911.00 | 126 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 336.00 | 429 858.00 | 143 478.00 | 155 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 978.00 | 933 400.00 | 288 578.00 | 322 224.00 |
BF Prêts | 333 796.00 | 333 796.00 | 313 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 766.00 | 39 766.00 | 40 766.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 606 907.00 | 1 502 119.00 | 1 104 788.00 | 1 149 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 930 821.00 | 930 821.00 | 777 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 054.00 | 92 026.00 | 5 659 028.00 | 5 374 534.00 |
BZ Autres créances | 6 773 760.00 | 6 773 760.00 | 6 150 566.00 | |
CF Disponibilités | 627 649.00 | 627 649.00 | 611 776.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 81 209.00 | 81 209.00 | 47 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 164 492.00 | 92 026.00 | 14 072 466.00 | 12 961 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 771 399.00 | 1 594 144.00 | 15 177 254.00 | 14 111 030.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 110.00 | 20 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 189 425.00 | 3 835 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 291.00 | 704 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 136.00 | 56 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 496 962.00 | 4 816 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 418 861.00 | 415 744.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 418 861.00 | 415 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 110.00 | 36 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 667.00 | 6 073 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 868 105.00 | 2 414 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 972.00 | ||
EA Autres dettes | 330 490.00 | 343 804.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 463.00 | 7 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 261 432.00 | 8 878 870.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 177 255.00 | 14 111 030.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 792 121.00 | 792 121.00 | 913 000.00 | |
FD Production vendue biens | 1 101.00 | 1 101.00 | 3 660.00 | |
FG Production vendue services | 35 802 867.00 | 8 275 996.00 | 44 078 863.00 | 40 162 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 596 089.00 | 8 275 996.00 | 44 872 085.00 | 41 078 735.00 |
FN Production immobilisée | 2 713.00 | 10 902.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 530 403.00 | 387 184.00 | ||
FQ Autres produits | 1 218.00 | 1 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 406 419.00 | 41 477 862.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 836 540.00 | 1 813 680.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 774.00 | -511 826.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 32 178 348.00 | 30 468 932.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 408 164.00 | 372 520.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 240 850.00 | 4 723 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 198 919.00 | 1 964 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204 830.00 | 230 397.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 155.00 | 12 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 184 068.00 | 172 490.00 | ||
GE Autres charges | 1 538 673.00 | 1 365 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 725 773.00 | 40 611 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 680 644.00 | 866 242.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 537.00 | 1 168.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 576.00 | 1 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -574.00 | -1 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 680 070.00 | 865 075.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 9 040.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 70 750.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 174.00 | 14 177.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 513.00 | 93 967.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 299.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 389.00 | 18 808.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 225.00 | 72 107.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 712.00 | 21 860.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 797.00 | 30 470.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 449 271.00 | 152 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 432 933.00 | 41 571 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 403 642.00 | 40 867 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 291.00 | 704 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 261.00 | 140 186.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 810.00 | 20 751.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 509.00 | 1 987 937.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 373 561.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 148.00 | 54 148.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 649.00 | 204 830.00 | 100 509.00 | 1 447 970.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 798.00 | 204 830.00 | 100 509.00 | 1 502 119.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 58 136.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 921.00 | 20 389.00 | 19 174.00 | 58 136.00 |
4A Provisions pour litiges | 165 198.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 253 663.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 744.00 | 184 068.00 | 180 951.00 | 418 861.00 |
6T Sur comptes clients | 37 745.00 | 89 155.00 | 34 874.00 | 92 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 745.00 | 89 155.00 | 34 874.00 | 92 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 409.00 | 293 613.00 | 234 999.00 | 569 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 224.00 | 215 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 389.00 | 19 174.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 333 796.00 | 333 796.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 39 766.00 | 39 766.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 119.00 | 11 178.00 | 28 941.00 | |
UX Autres créances clients | 5 710 935.00 | 5 710 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | ||
VB T. V. A. | 901 682.00 | 901 682.00 | ||
VP Divers | 175 027.00 | 175 027.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 612 546.00 | 5 612 546.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 406.00 | 71 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 81 209.00 | 81 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 979 584.00 | 12 577 081.00 | 402 502.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 052.00 | 12 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 023 667.00 | 6 023 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 898 340.00 | 898 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 103.00 | 957 103.00 | ||
VW T.V.A. | 907 778.00 | 907 778.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 058.00 | 18 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 490.00 | 330 490.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 728.00 | |||