P O L D I
Dépôt
| Dénomination | P O L D I |
| Siren | 389511734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8065 |
| Numéro de Gestion | 1992B00530 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63530 Sayat |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
CU Autres participations | 5 720 519.00 | 5 720 519.00 | 11 072 135.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BF Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | 716 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 429 633.00 | 871.00 | 6 428 762.00 | 11 789 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | 10 690.00 | |
BZ Autres créances | 50 491.00 | 50 491.00 | 1 414 084.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 282 080.00 | 9 282 080.00 | 3 656 784.00 | |
CF Disponibilités | 529 266.00 | 529 266.00 | 1 527 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | 43.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 875 394.00 | 9 875 394.00 | 6 608 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 305 027.00 | 871.00 | 16 304 156.00 | 18 398 162.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 055 000.00 | 10 055 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 495 282.00 | 474 808.00 | ||
DG Autres réserves | 4 742 323.00 | 4 873 310.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 653 490.00 | 409 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 639 114.00 | 15 812 605.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 199.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605 000.00 | 2 490 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 29 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 504.00 | 66 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 665 042.00 | 2 585 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 156.00 | 18 398 162.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 042.00 | 2 585 557.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 522.00 | 50 670.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 241.00 | 7 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 104 880.00 | 106 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 896.00 | 37 473.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 212 539.00 | 202 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -182 539.00 | -172 886.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 75 713.00 | 124 562.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 722.00 | 24 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 80 434.00 | 148 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 130.00 | 17 228.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 522 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 551 394.00 | 17 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 470 960.00 | 131 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 653 498.00 | -41 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 19.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 500 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 85.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 5 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 494 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 443.00 | 678 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 933.00 | 269 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 653 490.00 | 409 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 789 251.00 | 727 235.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 790 122.00 | 727 235.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 871.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 087 724.00 | 6 428 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 087 724.00 | 6 429 633.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871.00 | 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 707 795.00 | 707 795.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | 45 122.00 | ||
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 284.00 | 64 048.00 | 708 236.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 427.00 | 34 427.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 901.00 | 6 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | ||
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 042.00 | 2 665 042.00 | ||