GROUPAMA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | GROUPAMA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 389522152 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 38577 |
| Numéro de Gestion | 1992B15213 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 913 996.00 | 21 505 816.00 | 11 408 180.00 | 509 660.00 |
AH Fonds commercial | 52 443 308.00 | 52 443 308.00 | 52 443 308.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 121 116.00 | 5 121 116.00 | 5 121 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 565 654.00 | 4 834 871.00 | 1 730 782.00 | 1 769 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 857 190.00 | |||
CU Autres participations | 2 326 899.00 | 2 326 899.00 | 3 074 834.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 761 243.00 | 761 243.00 | 749 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 132 318.00 | 26 340 688.00 | 73 791 630.00 | 73 525 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | 350.00 | 38 557.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 466.00 | 1 739 466.00 | 913 722.00 | |
BZ Autres créances | 26 139 125.00 | 26 139 125.00 | 25 313 803.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 085 166.00 | 231 365.00 | 76 853 800.00 | 69 311 421.00 |
CF Disponibilités | 13 182 765.00 | 13 182 765.00 | 9 257 314.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 815 260.00 | 1 815 260.00 | 2 909 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 962 134.00 | 231 365.00 | 119 730 769.00 | 107 744 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 094 453.00 | 26 572 053.00 | 193 522 400.00 | 181 269 945.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 878 910.00 | 1 878 910.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 330 914.00 | 63 330 914.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 187 891.00 | 187 891.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 042 971.00 | 27 845 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 727 217.00 | 28 654 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 167 905.00 | 121 896 887.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 227 961.00 | 2 064 089.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 723 128.00 | 1 151 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 951 089.00 | 3 215 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 841.00 | 543 777.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 310 970.00 | 29 701 508.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 856.00 | |||
EA Autres dettes | 29 584 592.00 | 25 689 991.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 62 403 404.00 | 56 157 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 522 400.00 | 181 269 945.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 204 158 495.00 | 180 978 361.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 158 495.00 | 180 978 361.00 | ||
FN Production immobilisée | 793 774.00 | 3 083 602.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 990 740.00 | 1 449 915.00 | ||
FQ Autres produits | 51 571.00 | 46 410.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 206 994 582.00 | 185 558 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 276 279.00 | 89 037 186.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 309 487.00 | 5 158 122.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 157 939.00 | 26 953 354.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 329 747.00 | 14 743 059.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 727 405.00 | 2 142 976.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 060 675.00 | 2 649 301.00 | ||
GE Autres charges | 20 978.00 | 38 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 154 882 512.00 | 140 722 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 52 112 069.00 | 44 835 748.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 68 259 000.00 | 664 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 450.00 | 63 131.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 207 216.00 | 220 290.00 | ||
GN Différences positives de change | 903.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 65 430.00 | 6 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 848 451.00 | 959 380.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 231 365.00 | 42 072.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 153.00 | 4 317.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 89 011.00 | 199 277.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 327 530.00 | 256 036.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 520 921.00 | 703 343.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 627 989.00 | 45 539 091.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 965 535.00 | 35 959.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300 305.00 | 85 959.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 967.00 | 346 786.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 967.00 | 346 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764 338.00 | -260 826.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 629 194.00 | 2 812 248.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 040 915.00 | 13 812 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 143 338.00 | 186 603 630.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 416 121.00 | 157 949 617.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 727 217.00 | 28 654 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 553.00 | 477 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 827 093.00 | 261 357.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 225 257.00 | 16 586 654.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 565 654.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 088 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 132 318.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 723 128.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 064 089.00 | 337 547.00 | 1 173 674.00 | 1 227 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 231 365.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 072.00 | 231 365.00 | 42 072.00 | 231 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106 161.00 | 568 912.00 | 1 215 746.00 | 1 459 326.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 739 466.00 | 1 739 466.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 815 260.00 | 1 815 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455 446.00 | 29 694 203.00 | 761 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 841.00 | 507 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 310 970.00 | 32 310 970.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 584 592.00 | 29 584 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 403 404.00 | 62 403 404.00 | ||