DISTRILAP
Dépôt
| Dénomination | DISTRILAP |
| Siren | 389589375 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 7966 |
| Numéro de Gestion | 2001B05150 |
| Code Activité | 4613Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 AUBERVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 131.00 | -166 131.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 747 697.00 | -4 747 697.00 | 971 884.00 | |
AP Constructions | 847.00 | -847.00 | 325.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 478.00 | -90 478.00 | 2 318.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 984.00 | -575 984.00 | 10 050.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 290.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 54 395.00 | 54 395.00 | 51 587.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 635 532.00 | -5 581 137.00 | 54 398.00 | 1 039 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 331.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 029 759.00 | -111 878.00 | 13 917 881.00 | 14 645 473.00 |
BZ Autres créances | 8 101 856.00 | 8 101 856.00 | 8 801 052.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 135 169.00 | -111 878.00 | 22 023 291.00 | 23 508 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 770 701.00 | -5 693 015.00 | 22 077 686.00 | 24 548 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 030 945.00 | 9 030 945.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -13 423 189.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 710 158.00 | -13 423 189.00 | ||
DL TOTAL (I) | -18 058 402.00 | -4 348 244.00 | ||
DP Provisions pour risques | 307 510.00 | 481 760.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 368 998.00 | 4 973 005.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 676 508.00 | 5 454 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 373.00 | 138 044.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 957.00 | 86 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231 431.00 | 2 412 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 260 761.00 | 12 700 624.00 | ||
EA Autres dettes | 19 834 057.00 | 7 903 746.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 468.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 34 459 580.00 | 23 441 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 077 686.00 | 24 548 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 42 226 302.00 | 42 226 302.00 | 41 769 151.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 226 302.00 | 42 226 302.00 | 41 769 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 18 190.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 985 510.00 | 1 930 687.00 | ||
FQ Autres produits | 10 784 898.00 | 10 508 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 998 708.00 | 54 226 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 313 789.00 | 14 128 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 337 145.00 | 1 540 094.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 902 422.00 | 34 789 383.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 554 231.00 | 16 305 831.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 8 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 216 676.00 | 1 997 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 382.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 547 733.00 | 799 072.00 | ||
GE Autres charges | 239 045.00 | 155 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 115 653.00 | 69 777 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 116 946.00 | -15 551 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 210.00 | 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 210.00 | 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 210.00 | 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 116 736.00 | -15 551 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | 299.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 028.00 | 288 518.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 129.00 | 23 679.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 800.00 | 312 496.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 602.00 | 139 958.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 375.00 | 34 628.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 977.00 | 174 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 177.00 | 137 910.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 882.00 | 3 921.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716 637.00 | -1 994 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 122 718.00 | 54 538 887.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 832 876.00 | 67 962 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 710 158.00 | -13 423 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 635 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 636 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 596 000.00 | 1 221 000.00 | 236 000.00 | 5 581 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 308 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 455 000.00 | 588 000.00 | 366 000.00 | 5 677 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 998 000.00 | 1 217 000.00 | 236 000.00 | 2 979 000.00 |
6T Sur comptes clients | 244 000.00 | 132 000.00 | 112 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 242 000.00 | 1 217 000.00 | 368 000.00 | 3 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 696 000.00 | 1 805 000.00 | 733 000.00 | 8 767 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 190 000.00 | 22 136 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 326 000.00 | 34 326 000.00 | ||