CERBALLIANCE IDF OUEST
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF OUEST |
| Siren | 389602269 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 20458 |
| Numéro de Gestion | 1998D00657 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 24/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78340 LES CLAYES SOUS BOIS |
2020
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 963.00 | 47 963.00 | ||
AH Fonds commercial | 27 600 086.00 | 27 600 086.00 | 17 478 485.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | |||
AP Constructions | 180 632.00 | 170 051.00 | 10 581.00 | 23 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 454.00 | 236 465.00 | 29 989.00 | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 510.00 | 2 147 630.00 | 431 880.00 | 313 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 949.00 | 949.00 | ||
CU Autres participations | 4 365 999.00 | 4 365 999.00 | 6 398 744.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 125 481.00 | 125 481.00 | 163 266.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 167 073.00 | 2 602 109.00 | 32 564 964.00 | 24 389 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 656.00 | 42 022.00 | 573 634.00 | 730 500.00 |
BZ Autres créances | 3 686 132.00 | 3 686 132.00 | 490 473.00 | |
CF Disponibilités | 1 523 872.00 | 1 523 872.00 | 2 897 106.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | 9 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 827 540.00 | 42 022.00 | 5 785 518.00 | 8 331 515.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 436.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 994 614.00 | 2 644 131.00 | 38 350 482.00 | 32 797 764.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 448.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 226 951.00 | 6 199 686.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 045.00 | 4 045.00 | ||
DG Autres réserves | 9 968 198.00 | 7 744 841.00 | ||
DH Report à nouveau | -403 904.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 306.00 | 2 223 357.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 440 071.00 | 16 212 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 795.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 448 908.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 452 703.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 489.00 | 15 464 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 705 669.00 | 76 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 100 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 173.00 | 944 219.00 | ||
EA Autres dettes | 25 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 457 709.00 | 16 585 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 350 482.00 | 32 797 764.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 318 491.00 | 22 318 491.00 | 15 448 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 318 491.00 | 22 318 491.00 | 15 448 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 315 060.00 | 157 805.00 | ||
FQ Autres produits | 118 752.00 | 65 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 752 303.00 | 15 672 431.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 340.00 | 130.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 506 221.00 | 1 624 902.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 595 843.00 | 4 285 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 070 958.00 | 695 191.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 109 210.00 | 3 576 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 728 956.00 | 1 195 295.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 238 545.00 | 95 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 408.00 | 80 278.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 791.00 | |||
GE Autres charges | 388 981.00 | 27 059.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 939 253.00 | 11 580 058.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 813 051.00 | 4 092 373.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 624.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 021 871.00 | 4 572.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 023 494.00 | 4 572.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 777 009.00 | 454 351.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 777 009.00 | 454 351.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 246 485.00 | -449 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 059 535.00 | 3 642 594.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 439.00 | 960 036.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 439.00 | 960 036.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 918.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 847.00 | 1 156 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 767.00 | 1 157 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 329.00 | -197 190.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 975.00 | 220 737.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190 926.00 | 1 001 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 796 236.00 | 16 637 039.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 191 931.00 | 14 413 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 306.00 | 2 223 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 526 635.00 | 10 132 848.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 860.00 | 777 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 562 011.00 | 4 382 508.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 588 505.00 | 15 293 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | 27 648 049.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 240.00 | 3 027 545.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 54 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 453 039.00 | 4 491 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 714 713.00 | 35 167 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 716.00 | 11 247.00 | 47 963.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161 976.00 | 637 446.00 | 245 276.00 | 2 554 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198 692.00 | 648 693.00 | 245 276.00 | 2 602 109.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 448 908.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 795.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 467 357.00 | 14 654.00 | 452 703.00 | |
6T Sur comptes clients | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 022.00 | 42 022.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 509 379.00 | 14 654.00 | 494 725.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 285 199.00 | 26 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 125 481.00 | 125 481.00 | ||
UX Autres créances clients | 615 656.00 | 615 656.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 882 569.00 | 882 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 427 630.00 | 4 302 150.00 | 125 481.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 489.00 | 426 491.00 | 69 998.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 705 669.00 | 16 705 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 090.00 | 87 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 415.00 | 531 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 417.00 | 545 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 341.00 | 66 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 287.00 | 25 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 457 709.00 | 1 682 042.00 | 69 998.00 | 16 705 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 705 669.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 329 749.00 | |||