BILLIS CLIMATISATION
Dépôt
| Dénomination | BILLIS CLIMATISATION |
| Siren | 389615378 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 19598 |
| Numéro de Gestion | 1993B01093 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92396 VILLENEUVE LA GARENNE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 704.00 | 31 430.00 | 12 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 172.00 | 52 621.00 | 9 551.00 | 11 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 787.00 | 108 585.00 | 47 202.00 | 50 569.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 441.00 | 7 441.00 | ||
BF Prêts | 2 773.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 8 731.00 | 8 731.00 | 8 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 837.00 | 192 637.00 | 85 200.00 | 73 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 499.00 | 18 351.00 | 67 148.00 | 66 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 961.00 | 6 961.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 535.00 | 16 077.00 | 1 718 457.00 | 1 235 448.00 |
BZ Autres créances | 163 320.00 | 163 320.00 | 102 014.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 627.00 | 703 627.00 | 700 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 724 131.00 | 1 724 131.00 | 1 758 926.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | 22 163.00 | 27 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 440 239.00 | 34 428.00 | 4 405 810.00 | 3 890 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 077.00 | 227 066.00 | 4 491 011.00 | 3 963 821.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 726 343.00 | 726 343.00 | ||
DH Report à nouveau | 392 357.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 513.00 | 661 973.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 940 214.00 | 1 696 317.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 167.00 | 128 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 167.00 | 148 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 183.00 | 26 626.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 836.00 | 586 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 571 687.00 | 706 777.00 | ||
EA Autres dettes | 9 161.00 | 7 548.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 793 760.00 | 791 663.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 384 629.00 | 2 118 974.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 011.00 | 3 963 821.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 950.00 | 2 118 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 513 024.00 | 9 513 024.00 | 9 364 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 513 024.00 | 9 513 024.00 | 9 364 972.00 | |
FM Production stockée | -3 821.00 | -159 233.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 803.00 | 12 418.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 454.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 523 330.00 | 9 218 612.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 912 794.00 | 2 708 251.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 740.00 | -21 212.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 417 025.00 | 2 125 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 290.00 | 154 428.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 341 391.00 | 2 307 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 928 488.00 | 933 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 692.00 | 22 674.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 186.00 | 4 609.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 637.00 | 31 865.00 | ||
GE Autres charges | 206.00 | 1 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 798 973.00 | 8 268 128.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 724 357.00 | 950 483.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 683.00 | 22 375.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 683.00 | 22 375.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 546.00 | 13 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 546.00 | 13 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 136.00 | 8 552.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 726 494.00 | 959 036.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 870.00 | 18 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 870.00 | 18 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 405.00 | 11 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 237.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 056.00 | 11 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 185.00 | 7 036.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 206 795.00 | 304 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 544 883.00 | 9 259 493.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 031 370.00 | 8 597 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 513.00 | 661 973.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 126.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 167.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 530.00 | 17 637.00 | 166 167.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 148 530.00 | 17 637.00 | 166 167.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | 8 732.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | 19 275.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 715 260.00 | 1 715 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 700.00 | 12 700.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 411.00 | 77 411.00 | ||
VB T. V. A. | 25 591.00 | 25 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 569.00 | 43 569.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 752.00 | 1 920 020.00 | 8 732.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 184.00 | 75 505.00 | 235 679.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 836.00 | 698 836.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 414.00 | 183 414.00 | ||
VW T.V.A. | 343 249.00 | 343 249.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 583.00 | 24 583.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 793 760.00 | 793 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 629.00 | 2 148 950.00 | 235 679.00 | |