CONTROLS
Dépôt
| Dénomination | CONTROLS |
| Siren | 389642778 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2660 |
| Numéro de Gestion | 1993B00026 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68130 WALHEIM |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647.00 | 1 040.00 | 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 1 417.00 | 220.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 666.00 | 100 196.00 | 28 469.00 | 40 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 731.00 | 102 654.00 | 29 076.00 | 40 662.00 |
BT Marchandises | 197 222.00 | 197 222.00 | 369 515.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 493.00 | 13 493.00 | 3 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 746.00 | 97 453.00 | 863 293.00 | 974 179.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | 36 137.00 | 61 164.00 | |
CF Disponibilités | 737 663.00 | 737 663.00 | 435 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | 5 356.00 | 17 321.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 950 620.00 | 97 453.00 | 1 853 166.00 | 1 860 212.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 351.00 | 200 107.00 | 1 882 243.00 | 1 900 921.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 133.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 686 777.00 | 850.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 035.00 | 685 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 234 813.00 | 796 777.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 558.00 | 91 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 315.00 | 755 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 524.00 | 106 740.00 | ||
EA Autres dettes | 2 319.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 133.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 647 399.00 | 1 104 084.00 | ||
ED (V) | 31.00 | 14.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 243.00 | 1 900 921.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 002 231.00 | 2 302 718.00 | 3 304 950.00 | 4 326 491.00 |
FG Production vendue services | 37 853.00 | 165 291.00 | 203 144.00 | 218 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 084.00 | 2 468 010.00 | 3 508 095.00 | 4 544 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 375.00 | 9 972.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 514 482.00 | 4 554 543.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 734 620.00 | 2 593 069.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 172 293.00 | -34 477.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 137.00 | 424 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 475.00 | 20 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 092.00 | 333 229.00 | ||
FZ Charges sociales | 174 040.00 | 143 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 692.00 | 14 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 505.00 | 30 840.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 3 964.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 894 873.00 | 3 530 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 619 609.00 | 1 023 959.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 146.00 | ||
GN Différences positives de change | 257.00 | 1 121.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 302.00 | 1 267.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 565.00 | 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 565.00 | 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -262.00 | 432.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 346.00 | 1 024 391.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 181 311.00 | 338 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 785.00 | 4 555 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 749.00 | 3 869 884.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 035.00 | 685 926.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | 916.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 117.00 | 3 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 848.00 | 4 107.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 224.00 | 130 084.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 224.00 | 131 731.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 309.00 | 1 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 454.00 | 15 384.00 | 4 224.00 | 101 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 186.00 | 15 692.00 | 4 224.00 | 102 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46.00 | 46.00 | ||
6T Sur comptes clients | 62 948.00 | 34 506.00 | 97 453.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 948.00 | 34 506.00 | 97 453.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 993.00 | 34 506.00 | 46.00 | 97 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 506.00 | |||
UG ‐ Financières | 46.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 133.00 | 168 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 792 613.00 | 792 613.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 290.00 | 29 290.00 | ||
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 241.00 | 834 108.00 | 168 133.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 316.00 | 511 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 238.00 | 22 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 062.00 | 56 062.00 | ||
VW T.V.A. | 34 954.00 | 34 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 271.00 | 9 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 840.00 | 633 840.00 | ||