ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ACTION AUDIT COMPTABILITE CONSEIL |
| Siren | 389734260 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 25188 |
| Numéro de Gestion | 1993B00145 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 BORDEAUX |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 145.00 | 4 145.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 295 076.00 | 1 295 076.00 | 1 295 076.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 869.00 | 256 515.00 | 91 354.00 | 90 611.00 |
CU Autres participations | 1 813 849.00 | 1 813 849.00 | 1 813 849.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 939.00 | 92 939.00 | 92 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 553 939.00 | 260 661.00 | 3 293 278.00 | 3 292 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901 146.00 | 177 464.00 | 1 723 682.00 | 1 489 531.00 |
BZ Autres créances | 210 610.00 | 210 610.00 | 107 121.00 | |
CF Disponibilités | 558 025.00 | 558 025.00 | 581 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 390.00 | 55 390.00 | 38 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 725 171.00 | 177 464.00 | 2 547 707.00 | 2 216 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 110.00 | 438 125.00 | 5 840 986.00 | 5 509 199.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 702.00 | 240 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 402 196.00 | 557 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 507.00 | 339 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 244 605.00 | 1 205 898.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 872.00 | 30 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 872.00 | 30 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 623.00 | 830 082.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 497.00 | 529 213.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 279.00 | 1 136.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 633.00 | 352 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 180.00 | 1 150 713.00 | ||
EA Autres dettes | 366 406.00 | 247 458.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 195 890.00 | 1 161 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 572 509.00 | 4 272 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 840 986.00 | 5 509 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 335.00 | 3 062 615.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 300.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 49.00 | 49.00 | 382.00 | |
FD Production vendue biens | 150 295.00 | 150 295.00 | 171 965.00 | |
FG Production vendue services | 5 687 716.00 | 5 687 716.00 | 5 034 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 838 060.00 | 5 838 060.00 | 5 206 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 913.00 | 43 328.00 | ||
FQ Autres produits | 2 843.00 | 1 667.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 908 816.00 | 5 251 382.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 115.00 | -1 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 463 410.00 | 1 194 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 840.00 | 134 236.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 059 998.00 | 1 889 422.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 427.00 | 752 531.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 153.00 | 35 766.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 946.00 | 37 181.00 | ||
GE Autres charges | 614 261.00 | 556 920.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 229 920.00 | 4 599 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 678 896.00 | 651 779.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 65 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 65 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 746.00 | 18 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 746.00 | 18 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 254.00 | -18 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 728 150.00 | 633 152.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 456.00 | 456.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456.00 | 456.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 456.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 939.00 | 104 809.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 121 679.00 | 188 827.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 974 272.00 | 5 251 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 764.00 | 4 911 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 507.00 | 339 971.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 420.00 | 16 806.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 806.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 979.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 849.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 518 049.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 869.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 906 849.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 553 939.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | 4 145.00 | 4 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 368.00 | 42 153.00 | 7 006.00 | 256 515.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 514.00 | 42 153.00 | 7 006.00 | 260 661.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 475.00 | 6 602.00 | 23 872.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 475.00 | 6 602.00 | 23 872.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 603.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 92 939.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 901 146.00 | |||
VP Divers | 210 610.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 390.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 086.00 | 2 167 147.00 | 92 939.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 973.00 | 134 079.00 | 556 638.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 138.00 | 17 138.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 633.00 | 421 633.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 180.00 | 1 215 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 765.00 | 901 765.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 195 890.00 | 1 195 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 230.00 | 3 886 335.00 | 616 638.00 | 68 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 760.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||