RELAIS HOTELS RESTAURANTS
Dépôt
| Dénomination | RELAIS HOTELS RESTAURANTS |
| Siren | 389746553 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 4099 |
| Numéro de Gestion | 1993B00022 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02100 SAINT-QUENTIN |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 191.00 | 188 158.00 | 59 032.00 | 71 566.00 |
AH Fonds commercial | 518 165.00 | 130 000.00 | 388 165.00 | 388 165.00 |
AN Terrains | 72 450.00 | 72 450.00 | 72 450.00 | |
AP Constructions | 1 442 881.00 | 929 435.00 | 513 445.00 | 608 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 021.00 | 283 479.00 | 103 541.00 | 101 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 592.00 | 1 998 726.00 | 358 865.00 | 452 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 675.00 | |||
CU Autres participations | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 355.00 | 199 355.00 | 154 905.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 228 709.00 | 3 529 800.00 | 1 698 908.00 | 1 868 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 586.00 | 6 586.00 | 6 327.00 | |
BT Marchandises | 17 513.00 | 17 513.00 | 18 514.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 039.00 | 1 039.00 | 60.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 732.00 | 25 926.00 | 122 805.00 | 54 219.00 |
BZ Autres créances | 135 208.00 | 135 208.00 | 121 360.00 | |
CF Disponibilités | 214 731.00 | 214 731.00 | 289 355.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 114.00 | 80 114.00 | 90 541.00 | |
CJ TOTAL (II) | 603 925.00 | 25 926.00 | 577 998.00 | 580 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 634.00 | 3 555 726.00 | 2 276 907.00 | 2 449 124.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 698.00 | 5 698.00 | ||
DG Autres réserves | 101 402.00 | 101 402.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 387 298.00 | -1 270 328.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | -116 970.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 059.00 | 5 237.00 | ||
DL TOTAL (I) | 868 973.00 | 865 040.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 21 560.00 | 21 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 560.00 | 21 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 716.00 | 951 390.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 291.00 | 55 438.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 866.00 | 329 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 363.00 | 204 391.00 | ||
EA Autres dettes | 16 134.00 | 17 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 386 372.00 | 1 562 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 907.00 | 2 449 124.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 687.00 | 859 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 993.00 | 8 993.00 | 8 004.00 | |
FG Production vendue services | 3 704 559.00 | 3 704 559.00 | 3 497 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 552.00 | 3 713 552.00 | 3 505 439.00 | |
FN Production immobilisée | 468.00 | 306.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 755.00 | 47 911.00 | ||
FQ Autres produits | 43 563.00 | 42 400.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 785 340.00 | 3 596 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 883.00 | 269 356.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | 1 534.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 974.00 | 38 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -258.00 | -664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 804 873.00 | 1 775 940.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 491.00 | 74 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 813 466.00 | 764 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 661.00 | 243 079.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 806.00 | 291 381.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 560.00 | 21 939.00 | ||
GE Autres charges | 212 359.00 | 198 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 792 820.00 | 3 679 061.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 479.00 | -83 003.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 93 140.00 | 89 702.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 684.00 | 1 090.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 824.00 | 90 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 104 531.00 | 126 797.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 537.00 | 126 819.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 712.00 | -36 026.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 192.00 | -119 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 178.00 | 3 187.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 402.00 | 3 187.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 572.00 | 851.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 526.00 | 276.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 098.00 | 1 127.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 304.00 | 2 060.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 926 566.00 | 3 690 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 455.00 | 3 807 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | -116 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 777.00 | 252 429.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 899.00 | 35 899.00 | ||