MEDIMAT
Dépôt
| Dénomination | MEDIMAT |
| Siren | 389857475 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 132 |
| Numéro de Gestion | 1993B00088 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34990 JUVIGNAC |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 324.00 | 22 390.00 | 934.00 | 2 613.00 |
AH Fonds commercial | 179 128.00 | 179 128.00 | 179 128.00 | |
AP Constructions | 304 465.00 | 230 023.00 | 74 442.00 | 89 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 317.00 | 905 659.00 | 118 658.00 | 142 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 342.00 | 932 691.00 | 155 651.00 | 157 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 951.00 | 29 951.00 | 24 799.00 | |
CU Autres participations | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
BF Prêts | 182 667.00 | 182 667.00 | 173 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 547.00 | 12 547.00 | 12 547.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 859 985.00 | 2 090 763.00 | 769 222.00 | 796 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 609.00 | 504.00 | 70 105.00 | |
BN En cours de production de biens | 160 609.00 | |||
BT Marchandises | 2 599 558.00 | 281 925.00 | 2 317 633.00 | 1 303 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 201.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 401 655.00 | 12 531.00 | 4 389 124.00 | 4 985 016.00 |
BZ Autres créances | 1 563 821.00 | 1 563 821.00 | 1 916 528.00 | |
CF Disponibilités | 2 305 465.00 | 2 305 465.00 | 1 664 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130 226.00 | 130 226.00 | 164 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 071 334.00 | 294 960.00 | 10 776 373.00 | 10 297 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 931 319.00 | 2 385 723.00 | 11 545 596.00 | 11 094 065.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 666 667.00 | 666 667.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 707.00 | 356 707.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 667.00 | 66 667.00 | ||
DG Autres réserves | 141 600.00 | 141 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 574 036.00 | 1 544 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 086.00 | 29 996.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 936 761.00 | 2 805 676.00 | ||
DP Provisions pour risques | 280 639.00 | 258 944.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 254 659.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 535 298.00 | 258 944.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 859.00 | 665 952.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 283.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 616.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 804.00 | 4 958 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 010.00 | 1 314 439.00 | ||
EA Autres dettes | 1 580.00 | 107 683.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 002 000.00 | 550 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 073 537.00 | 8 029 445.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 545 596.00 | 11 094 065.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 610 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 310 707.00 | 24 310 707.00 | 26 987 782.00 | |
FG Production vendue services | 5 276 089.00 | 5 276 089.00 | 4 710 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 586 797.00 | 29 586 797.00 | 31 698 150.00 | |
FM Production stockée | -160 609.00 | -173 482.00 | ||
FN Production immobilisée | 574.00 | 10 974.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 042.00 | 22 676.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 858.00 | 1 074 843.00 | ||
FQ Autres produits | -8.00 | -374.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 208 654.00 | 32 632 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 745 105.00 | 22 717 425.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -776 969.00 | 498 937.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 752.00 | 35 297.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -140 154.00 | 91 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 747 662.00 | 5 062 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 244 493.00 | 244 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 564 016.00 | 2 539 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 036 613.00 | 1 046 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 515.00 | 127 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 282 618.00 | 449 251.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 535 298.00 | 258 944.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 5 714.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 414 971.00 | 33 078 136.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -206 317.00 | -445 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 833.00 | 5 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 386 030.00 | 427 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 368.00 | 409.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 393 231.00 | 433 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 260.00 | 35 589.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 241.00 | 306.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 501.00 | 35 895.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 350 731.00 | 397 210.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 144 414.00 | -48 139.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 792.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 108 327.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 118 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 42 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 43 518.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 534.00 | 74 601.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 863.00 | -3 533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 603 786.00 | 33 184 011.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 472 700.00 | 33 154 015.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 086.00 | 29 996.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 711.00 | 1 678.00 | 22 390.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920 537.00 | 147 837.00 | 2 068 374.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 248.00 | 149 515.00 | 2 090 763.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 280 639.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 254 659.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 944.00 | 535 298.00 | 258 944.00 | 535 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 449 251.00 | 282 429.00 | 449 251.00 | 282 429.00 |
6T Sur comptes clients | 12 538.00 | 12 531.00 | 12 538.00 | 12 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 789.00 | 294 960.00 | 461 789.00 | 294 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 720 733.00 | 830 258.00 | 720 733.00 | 830 258.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 182 667.00 | 182 667.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 547.00 | 12 547.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 515.00 | 23 515.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 376 559.00 | 4 376 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 248.00 | 29 248.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 290.00 | 57 290.00 | ||
VB T. V. A. | 138 242.00 | 138 242.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 840.00 | 260 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 772 665.00 | 772 665.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 537.00 | 305 537.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130 226.00 | 130 226.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 335.00 | 6 070 606.00 | 218 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845 009.00 | 845 009.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 850.00 | 273 004.00 | 248 846.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 632 804.00 | 4 632 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 629.00 | 324 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 101.00 | 325 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | ||
VW T.V.A. | 312 589.00 | 312 589.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 891.00 | 59 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 47 283.00 | 47 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 073 537.00 | 7 824 691.00 | 248 846.00 | |