LYON TERMINAL
Dépôt
| Dénomination | LYON TERMINAL |
| Siren | 389862194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/017147 |
| Numéro de Gestion | 1993B00204 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON 7EME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 102.00 | 373 575.00 | 526.00 | |
AP Constructions | 170 840.00 | 137 680.00 | 33 161.00 | 41 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 627.00 | 2 814 743.00 | 1 651 884.00 | 1 461 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 385.00 | 152 985.00 | 57 400.00 | 27 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 222 154.00 | 3 478 984.00 | 1 743 170.00 | 1 530 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 046.00 | 20 046.00 | 21 306.00 | |
BT Marchandises | 3 750.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 239.00 | 33 942.00 | 728 298.00 | 880 594.00 |
BZ Autres créances | 408 665.00 | 408 665.00 | 328 138.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 608 597.00 | 608 597.00 | 605 763.00 | |
CF Disponibilités | 1 317 958.00 | 1 317 958.00 | 768 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 583 262.00 | 583 262.00 | 420 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 704 517.00 | 33 942.00 | 3 670 575.00 | 3 027 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 926 671.00 | 3 512 925.00 | 5 413 746.00 | 4 558 371.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 867 051.00 | 867 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 76 182.00 | 76 182.00 | ||
DG Autres réserves | 714 742.00 | 749 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 042.00 | -35 046.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 110 440.00 | 178 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 457.00 | 1 836 297.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 943.00 | 1 112 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 835.00 | 1 050 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 550 301.00 | 501 983.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 210.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | 42 121.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 598 289.00 | 2 707 074.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 746.00 | 4 558 371.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 335.00 | 335.00 | ||
FG Production vendue services | 4 149 771.00 | 653 390.00 | 4 803 160.00 | 4 505 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 150 105.00 | 653 390.00 | 4 803 495.00 | 4 505 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 108.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 430.00 | 39 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 840 925.00 | 4 553 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 991.00 | 117 778.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 260.00 | -14 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 437 593.00 | 2 269 081.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 994.00 | 137 539.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 143 926.00 | 1 125 187.00 | ||
FZ Charges sociales | 561 576.00 | 576 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 595 993.00 | 618 318.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 750.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 670.00 | 60.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 033 753.00 | 4 844 528.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -192 828.00 | -290 869.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 864.00 | 1 427.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 864.00 | 1 427.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 333.00 | 13 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 333.00 | 13 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 469.00 | -11 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -202 297.00 | -302 849.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 972.00 | 21 671.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 882.00 | 239 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 854.00 | 260 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 127.00 | 741.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127.00 | 3 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 727.00 | 257 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -612.00 | -10 127.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 643.00 | 4 815 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 601.00 | 4 850 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 042.00 | -35 046.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 362.00 | 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 375 770.00 | 807 857.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 332.00 | 808 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 102.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 774.00 | 4 847 853.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 774.00 | 5 222 154.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 362.00 | 214.00 | 373 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 845 403.00 | 595 780.00 | 335 774.00 | 3 105 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 764.00 | 595 993.00 | 335 774.00 | 3 478 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 361.00 | 33 750.00 | 170.00 | 33 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | 33 750.00 | 170.00 | 33 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 361.00 | 33 750.00 | 15 170.00 | 33 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 750.00 | 15 170.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 730.00 | 40 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 721 509.00 | 721 509.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 136 544.00 | 136 544.00 | ||
VB T. V. A. | 252 331.00 | 252 331.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 290.00 | 19 290.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 583 262.00 | 583 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 366.00 | 1 754 166.00 | 200.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 943.00 | 366 714.00 | 740 230.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 835.00 | 1 618 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 169 769.00 | 169 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 640.00 | 175 640.00 | ||
VW T.V.A. | 179 744.00 | 179 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 148.00 | 25 148.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 210.00 | 272 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 289.00 | 2 858 059.00 | 740 230.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 946.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 966.00 | |||