SODEC CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SODEC CONSEIL |
| Siren | 389893843 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 3227 |
| Numéro de Gestion | 1993B40057 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84500 BOLLENE |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 381 834.00 | 85 040.00 | 1 296 793.00 | 1 298 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 359.00 | 467 605.00 | 139 755.00 | 163 602.00 |
CU Autres participations | 381 320.00 | 381 320.00 | 381 320.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 310.00 | 6 310.00 | 4 037.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 892.00 | 1 892.00 | 1 865.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 379 675.00 | 552 645.00 | 1 827 030.00 | 1 850 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | 3 825.00 | 4 459.00 | |
BT Marchandises | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 217.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 072.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 771 099.00 | 82 493.00 | 688 607.00 | 861 420.00 |
BZ Autres créances | 71 731.00 | 71 731.00 | 28 043.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 263 698.00 | 263 698.00 | 195 473.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | 51 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 267 980.00 | 82 493.00 | 1 185 487.00 | 1 246 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 647 655.00 | 635 138.00 | 3 012 517.00 | 3 097 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 270.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 672 482.00 | 672 482.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 672 771.00 | 656 258.00 | ||
DH Report à nouveau | -88 907.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | 205 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 114 461.00 | 2 105 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 655.00 | 161 009.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 365.00 | 44 563.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 97 096.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 509.00 | 428 250.00 | ||
EA Autres dettes | 2 330.00 | 14 388.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 934.00 | 241 314.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 898 056.00 | 986 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 517.00 | 3 097 371.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 953.00 | 898 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 714.00 | 9 714.00 | 7 620.00 | |
FG Production vendue services | 2 397 878.00 | 2 397 878.00 | 2 399 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 592.00 | 2 407 592.00 | 2 407 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 504.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 948.00 | 44 921.00 | ||
FQ Autres produits | 2 771.00 | 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 448 311.00 | 2 454 085.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 804.00 | 522.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 194.00 | 1 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 634.00 | 1 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 648.00 | 1 007 391.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 969.00 | 28 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 808.00 | 792 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 601.00 | 307 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 413.00 | 58 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 512.00 | 16 798.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 500.00 | |||
GE Autres charges | 10 506.00 | 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 292 091.00 | 2 220 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 220.00 | 233 865.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 310.00 | 4 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 301.00 | 5 009.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 611.00 | 9 046.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 146.00 | 7 149.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 146.00 | 7 149.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 465.00 | 1 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 685.00 | 235 763.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 713.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 800.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 2 800.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 5 376.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 130.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 251.00 | 35 719.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 922.00 | 2 471 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 714.00 | 2 265 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 208.00 | 205 419.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 750.00 | 24 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 377 584.00 | 4 250.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 519.00 | 14 841.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 182.00 | 6 337.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 284.00 | 25 428.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 381 834.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 359.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 037.00 | 390 482.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 037.00 | 2 379 675.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 794.00 | 6 246.00 | 85 040.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 437.00 | 40 167.00 | 467 605.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 232.00 | 46 413.00 | 552 645.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 59 678.00 | 32 512.00 | 9 698.00 | 82 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 678.00 | 32 512.00 | 9 698.00 | 82 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 178.00 | 32 512.00 | 15 198.00 | 82 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 512.00 | 15 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 6 310.00 | 6 310.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 354.00 | 114 354.00 | ||
UX Autres créances clients | 656 745.00 | 656 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 367.00 | 1 367.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 419.00 | 24 419.00 | ||
VB T. V. A. | 32 975.00 | 32 975.00 | ||
VP Divers | 9 112.00 | 9 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 605.00 | 55 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 705.00 | 905 705.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 566.00 | 66 464.00 | 22 103.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 365.00 | 36 365.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 263.00 | 189 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 485.00 | 141 485.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 209.00 | 90 209.00 | ||
VW T.V.A. | 164 803.00 | 164 803.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 012.00 | 15 012.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 934.00 | 169 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 056.00 | 875 953.00 | 22 103.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 279.00 | |||