ADS LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | ADS LOISIRS |
| Siren | 389975152 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 166 |
| Numéro de Gestion | 1993B00096 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35520 La Mézière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 495.00 | 18 322.00 | 2 173.00 | |
AN Terrains | 196 415.00 | 159 417.00 | 36 998.00 | 45 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 746.00 | 44 530.00 | 41 216.00 | 29 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 357.00 | 296 327.00 | 194 030.00 | 178 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 311.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 121.00 | 30 121.00 | 30 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 823 134.00 | 518 597.00 | 304 537.00 | 284 896.00 |
BT Marchandises | 5 739 686.00 | 113 613.00 | 5 626 073.00 | 5 162 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 258.00 | 80 258.00 | 9 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 069.00 | 168 069.00 | 141 748.00 | |
BZ Autres créances | 781 978.00 | 781 978.00 | 654 288.00 | |
CF Disponibilités | 92 889.00 | 92 889.00 | 679 746.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 102 298.00 | 102 298.00 | 142 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 965 178.00 | 113 613.00 | 6 851 566.00 | 6 789 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 313.00 | 632 210.00 | 7 156 103.00 | 7 074 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 398.00 | 1 053 196.00 | ||
DH Report à nouveau | 505 583.00 | 318 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 174.00 | 767 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 423 105.00 | 2 209 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 707.00 | 1 917 012.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | 83 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 552.00 | 199 365.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 986.00 | 2 094 579.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 044.00 | 538 429.00 | ||
EA Autres dettes | 9 611.00 | 7 862.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23.00 | 239.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 708 998.00 | 4 841 174.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 103.00 | 7 074 605.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 549 412.00 | 4 593 988.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999 886.00 | 1 854 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 26 437 858.00 | 26 437 858.00 | 27 837 430.00 | |
FG Production vendue services | 1 259 822.00 | 1 259 822.00 | 1 183 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 697 681.00 | 27 697 681.00 | 29 021 136.00 | |
FN Production immobilisée | 5 616.00 | 8 403.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 328.00 | 7 350.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 097.00 | 321 083.00 | ||
FQ Autres produits | 6 538.00 | 4 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 005 259.00 | 29 362 307.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 580 296.00 | 24 209 226.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -473 374.00 | 297 771.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 611.00 | 1 355.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 045 203.00 | 1 030 071.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 565.00 | 356 953.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 818 240.00 | 1 850 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 402 547.00 | 386 673.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 135.00 | 45 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 313.00 | 72 000.00 | ||
GE Autres charges | 585.00 | 407.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 868 120.00 | 28 250 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 137 140.00 | 1 111 615.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 948.00 | 8 192.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 595.00 | 25 041.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 543.00 | 33 232.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 217.00 | 22 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 217.00 | 22 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 326.00 | 10 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 146 466.00 | 1 122 327.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | 386.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 072.00 | 386.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 939.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 214.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 214.00 | 939.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | -553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 149.00 | 354 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 070 874.00 | 29 395 925.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 294 700.00 | 28 628 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 174.00 | 767 202.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 885.00 | 2 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 952.00 | 114 691.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 957.00 | 117 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 495.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 47 813.00 | 772 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311.00 | 47 813.00 | 823 134.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 885.00 | 438.00 | 18 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 176.00 | 60 697.00 | 12 599.00 | 500 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 061.00 | 61 135.00 | 12 599.00 | 518 597.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 104 300.00 | 89 313.00 | 80 000.00 | 113 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 300.00 | 89 313.00 | 80 000.00 | 113 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 300.00 | 89 313.00 | 80 000.00 | 137 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 89 313.00 | 80 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 30 121.00 | 30 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 168 069.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 891.00 | |||
VB T. V. A. | 52 113.00 | |||
VC Groupe et associés | 113 547.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 427.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 102 298.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 466.00 | 1 082 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 886.00 | 1 999 886.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 821.00 | 14 787.00 | 33 034.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 986.00 | 1 888 986.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 382.00 | 264 382.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 592.00 | 105 592.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 437.00 | 33 437.00 | ||
VW T.V.A. | 122 685.00 | 122 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 948.00 | 90 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 611.00 | 9 611.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23.00 | 23.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 582 446.00 | 4 549 412.00 | 33 034.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||
