SOCAPDIS
Dépôt
| Dénomination | SOCAPDIS |
| Siren | 390050920 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 6381 |
| Numéro de Gestion | 1993B00056 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34300 AGDE |
2021
2021
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2012
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 214 958.00 | 1 214 958.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 488.00 | 112 460.00 | 5 028.00 | |
AP Constructions | 10 125 767.00 | 8 446 335.00 | 1 679 432.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 291 160.00 | 4 280 718.00 | 1 010 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 254.00 | 2 090 011.00 | 423 243.00 | |
AV Immobilisations en cours | 627 427.00 | 627 427.00 | ||
CU Autres participations | 10 522 125.00 | 10 522 125.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 255 673.00 | 255 673.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 576 631.00 | 576 631.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 31 244 488.00 | 14 929 524.00 | 16 314 963.00 | |
BT Marchandises | 6 572 348.00 | 40 916.00 | 6 531 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 735.00 | 212 735.00 | ||
BZ Autres créances | 3 413 176.00 | 3 413 176.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 7 691 353.00 | 7 691 353.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 382 300.00 | 382 300.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 271 914.00 | 40 916.00 | 20 230 997.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 516 402.00 | 14 970 441.00 | 36 545 961.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 807 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 061 090.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 097 835.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 206 134.00 | |||
DG Autres réserves | 18 785 516.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 26 622 186.00 | |||
DP Provisions pour risques | 84 309.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 641 065.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 725 374.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 807.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 469.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 046.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 076.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 198 400.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 545 961.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 902 542.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 100 729 174.00 | 100 729 174.00 | ||
FG Production vendue services | 175 365.00 | 175 365.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 904 540.00 | 100 904 540.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 82 264.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 542 681.00 | |||
FQ Autres produits | 793 623.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 323 109.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 512 315.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -506 540.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 067.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 779.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 736 204.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495 094.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 824 566.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 821 964.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 873 153.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 916.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 609.00 | |||
GE Autres charges | 9 413.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 99 056 984.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 266 125.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 699.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 201.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 737.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 637.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 405.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 232.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 334 357.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 581.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 274.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 069.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 205.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 676.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 916 276.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 758 021.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 286 410.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 610.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 892.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 628.00 | 7 998.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 867 821.00 | 2 032 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 285 213.00 | 69 217.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 483 663.00 | 2 109 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 180.00 | 1 332 447.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 538.00 | 18 557 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 354 430.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 718.00 | 31 244 488.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 481.00 | 5 158.00 | 6 180.00 | 112 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 291 608.00 | 867 994.00 | 342 538.00 | 14 817 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405 090.00 | 873 153.00 | 348 718.00 | 14 929 524.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 351 764.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 373 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 757 355.00 | 25 609.00 | 57 589.00 | 725 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 475.00 | 40 916.00 | 50 475.00 | 40 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 475.00 | 40 916.00 | 50 475.00 | 40 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 830.00 | 66 525.00 | 108 065.00 | 766 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 525.00 | 65 789.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 576 631.00 | 576 631.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 458.00 | 210 458.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 429 316.00 | 429 316.00 | ||
VB T. V. A. | 165 036.00 | 165 036.00 | ||
VP Divers | 6 225.00 | 6 225.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 807 844.00 | 1 807 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 533.00 | 1 004 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 382 300.00 | 382 300.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 584 843.00 | 2 200 368.00 | 2 384 475.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 380.00 | 212 422.00 | 855 629.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 950.00 | 12 050.00 | 7 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061 046.00 | 4 061 046.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416 712.00 | 1 416 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 547 597.00 | 547 597.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 148 111.00 | 148 111.00 | ||
VW T.V.A. | 30 033.00 | 30 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068 621.00 | 1 068 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 405 519.00 | 405 519.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 400.00 | 7 902 542.00 | 863 529.00 | 432 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||