STEF TRANSPORT LIMOGES
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT LIMOGES |
| Siren | 390067734 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2033 |
| Numéro de Gestion | 2003B00051 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87280 LIMOGES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
AP Constructions | 96 464.00 | 44 800.00 | 51 664.00 | 61 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 073.00 | 349 736.00 | 96 337.00 | 135 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 581.00 | 129 783.00 | 18 798.00 | 24 825.00 |
BF Prêts | 161 194.00 | 161 194.00 | 151 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 866 440.00 | 538 447.00 | 327 993.00 | 373 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 937.00 | 285 937.00 | 273 144.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869 430.00 | 513 547.00 | 2 355 883.00 | 2 362 959.00 |
BZ Autres créances | 5 560 130.00 | 5 560 130.00 | 5 391 690.00 | |
CF Disponibilités | 67 107.00 | 67 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | 3 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 782 739.00 | 513 547.00 | 8 269 192.00 | 8 031 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 649 179.00 | 1 051 994.00 | 8 597 185.00 | 8 405 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 428 893.00 | 3 057 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 798.00 | 741 060.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 027.00 | 29 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 624 718.00 | 4 048 427.00 | ||
DP Provisions pour risques | 176 391.00 | 182 530.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 176 391.00 | 182 530.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 169.00 | 1 995.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 525.00 | 48 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 009.00 | 2 140 342.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 214.00 | 1 521 993.00 | ||
EA Autres dettes | 149 160.00 | 461 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 796 076.00 | 4 174 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 597 185.00 | 8 405 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 151 742.00 | 151 742.00 | 216 538.00 | |
FG Production vendue services | 20 802 766.00 | 324 872.00 | 21 127 638.00 | 21 025 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 954 508.00 | 324 872.00 | 21 279 380.00 | 21 241 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 971.00 | 761 456.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 536 367.00 | 22 003 311.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 904 549.00 | 870 126.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 793.00 | -147 492.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 157 518.00 | 14 586 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 174.00 | 304 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 661.00 | 2 575 964.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 785.00 | 1 115 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 822.00 | 75 672.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225.00 | 516 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 894.00 | 80 360.00 | ||
GE Autres charges | 848 947.00 | 894 452.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 033 782.00 | 20 871 827.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 502 585.00 | 1 131 484.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 874.00 | 1 496.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 874.00 | 1 496.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -874.00 | -1 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 501 711.00 | 1 129 989.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | 15 847.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 170.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 658.00 | 17 702.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 288.00 | 33 549.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 180.00 | 2 739.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 169.00 | 8.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 151.00 | 12 249.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 500.00 | 14 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | 18 553.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 106.00 | 98 518.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 400 595.00 | 308 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 563 655.00 | 22 036 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 609 857.00 | 21 295 801.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 798.00 | 741 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 401.00 | 16 403.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 060.00 | 11 193.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 589.00 | 27 596.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 686.00 | 691 118.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | 161 194.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 745.00 | 866 440.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 128.00 | 14 128.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 014.00 | 64 822.00 | 16 517.00 | 524 319.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 142.00 | 64 822.00 | 16 517.00 | 538 447.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 22 027.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 534.00 | 11 151.00 | 18 658.00 | 22 027.00 |
4A Provisions pour litiges | 69 912.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 106 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 530.00 | 74 894.00 | 81 033.00 | 176 391.00 |
6T Sur comptes clients | 518 466.00 | 225.00 | 5 144.00 | 513 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 466.00 | 225.00 | 5 144.00 | 513 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 530.00 | 86 270.00 | 104 835.00 | 711 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 119.00 | 86 177.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 151.00 | 18 658.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 161 194.00 | 3 446.00 | 157 748.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 616 189.00 | 616 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 253 241.00 | 2 253 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | ||
VB T. V. A. | 311 352.00 | 311 352.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | ||
VP Divers | 99 552.00 | 99 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 095 814.00 | 5 095 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 991.00 | 34 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 590 889.00 | 7 816 952.00 | 773 936.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 169.00 | 54 169.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 525.00 | 11 299.00 | 12 226.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 964 009.00 | 1 964 009.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 527 516.00 | 527 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 838.00 | 474 838.00 | ||
VW T.V.A. | 557 737.00 | 557 737.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 122.00 | 45 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 160.00 | 149 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 076.00 | 3 783 850.00 | 12 226.00 | |