SOCIETE DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE BALAYAGE ET D'ASPIRATION |
| Siren | 390087757 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6220 |
| Numéro de Gestion | 1993B70012 |
| Code Activité | 8129B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77480 Bray-sur-Seine |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 750.00 | 1 750.00 | |
AH Fonds commercial | 213 539.00 | 213 539.00 | 33 539.00 | |
AP Constructions | 30 426.00 | 28 822.00 | 1 603.00 | 2 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 088.00 | 15 351.00 | 737.00 | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 445.00 | 295 308.00 | 523 137.00 | 70 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 500.00 | 101 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | 114.00 | 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 186 962.00 | 343 232.00 | 843 730.00 | 108 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 190.00 | 21 190.00 | 21 387.00 | |
BN En cours de production de biens | -45 640.00 | -45 640.00 | -11 511.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 868 466.00 | 350.00 | 868 116.00 | 360 836.00 |
BZ Autres créances | 124 896.00 | 124 896.00 | 48 725.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
CF Disponibilités | 483 651.00 | 483 651.00 | 232 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | 4 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 499 639.00 | 350.00 | 1 499 289.00 | 697 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 601.00 | 343 582.00 | 2 343 019.00 | 805 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 399 750.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250.00 | 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 049.00 | 10 049.00 | ||
DG Autres réserves | 22 131.00 | 22 131.00 | ||
DH Report à nouveau | 214.00 | -12 447.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 374.00 | 32 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 648 518.00 | 452 544.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 403.00 | 9 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 712.00 | 158 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 396 106.00 | 181 008.00 | ||
EA Autres dettes | 7 280.00 | 4 532.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 694 501.00 | 353 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 019.00 | 805 783.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 490.00 | 45 490.00 | 15 070.00 | |
FG Production vendue services | 2 256 783.00 | 2 256 783.00 | 1 246 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 273.00 | 2 302 273.00 | 1 261 791.00 | |
FM Production stockée | -34 129.00 | -11 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 723.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 272 874.00 | 1 250 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 729.00 | 198 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 197.00 | -415.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 974.00 | 601 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | -4 020.00 | ||
FY Salaires et traitements | 573 104.00 | 347 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 222 044.00 | 125 047.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 354.00 | 30 047.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 350.00 | 3 880.00 | ||
GE Autres charges | 3 894.00 | 483.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 221 727.00 | 1 302 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 147.00 | -52 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 402.00 | 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 402.00 | 402.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 050.00 | 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 050.00 | 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 648.00 | 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 499.00 | -51 972.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 111.00 | 886.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 135 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 111.00 | 135 886.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 236.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 102.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 236.00 | 51 102.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 875.00 | 84 784.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 306 387.00 | 1 386 575.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 013.00 | 1 353 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 374.00 | 32 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 039.00 | 183 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 504.00 | 667 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | 1 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 657.00 | 851 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 039.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | 966 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | 1 186 962.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 250.00 | 3 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 598.00 | 115 104.00 | 1 220.00 | 339 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 098.00 | 116 354.00 | 1 220.00 | 343 232.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 880.00 | 350.00 | 3 880.00 | 350.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 868 046.00 | 868 046.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 514.00 | 27 514.00 | ||
VB T. V. A. | 74 425.00 | 74 425.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 958.00 | 22 958.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 076.00 | 7 076.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 788.00 | 1 000 438.00 | 1 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 403.00 | 87 908.00 | 310 215.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 712.00 | 608 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 968.00 | 119 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 605.00 | 82 605.00 | ||
VW T.V.A. | 178 018.00 | 178 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 516.00 | 15 516.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 280.00 | 7 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 501.00 | 1 280 005.00 | 310 215.00 | 104 280.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||