HOLDING SOFAXIS
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SOFAXIS |
| Siren | 390114817 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 2426 |
| Numéro de Gestion | 1993B00049 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18110 VASSELAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 70 287 265.00 | 265 499.00 | 70 021 766.00 | 70 287 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 870 652.00 | 11 870 652.00 | 12 589 669.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 157 917.00 | 265 499.00 | 81 892 418.00 | 82 876 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | 48.00 | 410 955.00 | |
BZ Autres créances | 9 409 823.00 | 9 409 823.00 | 9 814 809.00 | |
CF Disponibilités | 189 435.00 | 189 435.00 | 41 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 602 418.00 | 9 602 418.00 | 10 267 594.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 760 335.00 | 265 499.00 | 91 494 836.00 | 93 144 528.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 613 020.00 | 613 020.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 208 395.00 | 46 208 395.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 303.00 | 62 303.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 235 443.00 | 18 235 443.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 10 009.00 | 10 009.00 | ||
DH Report à nouveau | 219.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 886 872.00 | 11 756 308.00 | ||
DK Provisions réglementées | 217 102.00 | 217 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 233 363.00 | 77 102 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 908 163.00 | 13 466 262.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 253 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 287 566.00 | 2 322 099.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 261 473.00 | 16 041 949.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 494 836.00 | 93 144 528.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 12 908 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 106.00 | 6 106.00 | 5 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 106.00 | 6 106.00 | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | 68 115.00 | 34 847.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 74 221.00 | 40 308.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 946.00 | 422 497.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 598.00 | 248 895.00 | ||
FY Salaires et traitements | 317 887.00 | 680 059.00 | ||
FZ Charges sociales | 444 509.00 | 416 442.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 1 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 208 944.00 | 1 768 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 134 723.00 | -1 728 623.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 750 834.00 | 13 691 288.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 407.00 | 4 551.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 761 240.00 | 13 805 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 480.00 | 2 797.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 270 979.00 | 2 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 490 261.00 | 13 803 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 355 538.00 | 12 074 420.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 233 367.00 | 1 366 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -764 701.00 | -1 047 991.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 835 461.00 | 13 846 148.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 589.00 | 2 089 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 886 872.00 | 11 756 308.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 287 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 287 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 287 265.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 287 265.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 217 102.00 | 217 102.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 265 499.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 499.00 | 265 499.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 217 102.00 | 265 499.00 | 482 601.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 870 652.00 | 11 870 652.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 521 933.00 | 521 933.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 873 183.00 | 8 873 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 756.00 | 14 756.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 111.00 | 3 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 283 635.00 | 12 410 452.00 | 8 873 183.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 394.00 | 64 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 663 415.00 | 1 663 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 617.00 | 413 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 533.00 | 210 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 908 163.00 | 752 286.00 | 12 155 877.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 261 473.00 | 3 105 596.00 | 12 155 877.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||