VALLIA
Dépôt
| Dénomination | VALLIA |
| Siren | 390126431 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1407 |
| Numéro de Gestion | 1993B40028 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 ST HYMER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 1 947.00 | 1 488.00 | |
AP Constructions | 30 447.00 | 7 484.00 | 22 962.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018.00 | 3 018.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 111 778.00 | 63 135.00 | 48 643.00 | |
CU Autres participations | 402 756.00 | 402 756.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | 13 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 33 589.00 | 33 589.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 598 126.00 | 75 586.00 | 522 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 154.00 | 534 154.00 | ||
BZ Autres créances | 1 181 984.00 | 1 181 984.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 350 043.00 | 350 043.00 | ||
CF Disponibilités | 818 950.00 | 818 950.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 328.00 | 102 328.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 987 462.00 | 2 987 462.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 588.00 | 75 586.00 | 3 510 001.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 649 997.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 329.00 | |||
DH Report à nouveau | 609 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 389.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 456 592.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 591.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 084.00 | |||
EA Autres dettes | 14 138.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 053 409.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 001.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 924.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -35 000.00 | -35 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 214 031.00 | 1 214 031.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 031.00 | 1 179 031.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 195.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 038.00 | |||
FQ Autres produits | 170.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 500 435.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 901.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 557 095.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 190.00 | |||
FY Salaires et traitements | 474 011.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 789.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 285.00 | |||
GE Autres charges | 192 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 468 235.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 200.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 17 489.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 830.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 319.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 873.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 873.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 446.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 646.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 755.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 366.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 389.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 101.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 038.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 1 891.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | 38 747.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 278.00 | 167.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 237.00 | 40 805.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 3 436.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 916.00 | 598 126.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 461.00 | 402.00 | 2 916.00 | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 756.00 | 21 882.00 | 73 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 218.00 | 22 285.00 | 2 916.00 | 75 586.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 589.00 | 33 589.00 | ||
UX Autres créances clients | 534 154.00 | 534 154.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 292 291.00 | 292 291.00 | ||
VB T. V. A. | 15 336.00 | 15 336.00 | ||
VC Groupe et associés | 566 715.00 | 66 715.00 | 500 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 531.00 | 306 531.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 328.00 | 102 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 057.00 | 1 318 468.00 | 533 589.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 088.00 | 257 903.00 | 11 185.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 958.00 | 156 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 334.00 | 53 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 717.00 | 42 717.00 | ||
VW T.V.A. | 234 819.00 | 234 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 337.00 | 272 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 138.00 | 14 138.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 409.00 | 1 035 924.00 | 17 485.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 618.00 | |||