SEMETHERM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SEMETHERM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 390206019 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2459 |
| Numéro de Gestion | 1993B40015 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65200 BAGNERES DE BIGORRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 381.00 | 91 119.00 | 32 263.00 | |
AN Terrains | 120 451.00 | 120 451.00 | ||
AP Constructions | 4 283 505.00 | 1 717 728.00 | 2 565 776.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 662.00 | 1 120 724.00 | 802 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 243.00 | 867 131.00 | 776 112.00 | |
AV Immobilisations en cours | 38 027.00 | 38 027.00 | ||
AX Avances et acomptes | 272 736.00 | 272 736.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | 474.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 408 209.00 | 3 796 703.00 | 4 611 506.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 326.00 | 17 326.00 | ||
BN En cours de production de biens | 32 360.00 | 32 360.00 | ||
BT Marchandises | 40 064.00 | 40 064.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 197 879.00 | 3 736.00 | 194 143.00 | |
BZ Autres créances | 724 100.00 | 724 100.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | 580 000.00 | ||
CF Disponibilités | 148 015.00 | 148 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 155 142.00 | 155 142.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 894 885.00 | 3 736.00 | 1 891 149.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 303 094.00 | 3 800 439.00 | 6 502 655.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 702 770.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 277.00 | |||
DH Report à nouveau | 768 483.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 329.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 166 721.00 | |||
DK Provisions réglementées | 293 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 414 683.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 577 526.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 678.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 646 764.00 | |||
EA Autres dettes | 14 067.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 017.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 087 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 502 655.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 088 163.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 85 665.00 | 85 665.00 | ||
FG Production vendue services | 7 683 278.00 | 7 683 278.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 768 943.00 | 7 768 943.00 | ||
FN Production immobilisée | 257 685.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 31 643.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 005.00 | |||
FQ Autres produits | 6 963.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 213 236.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 223.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 151.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 386 401.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 481.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 263 938.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 217 607.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 709 632.00 | |||
FZ Charges sociales | 897 752.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 397 283.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 736.00 | |||
GE Autres charges | 33 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 955 783.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 977.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 978.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 35 566.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 566.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 587.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 223 866.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 901.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 485.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 163.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 677.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 235 700.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 055 371.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 329.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 041.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 584.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 8 570.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 606.00 | 27 924.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 183 602.00 | 1 837 859.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504.00 | 3 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 286 711.00 | 1 869 483.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 123 381.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 739 837.00 | 8 281 624.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 3 204.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 985.00 | 8 408 209.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 727.00 | 8 240.00 | 5 848.00 | 91 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 612 547.00 | 388 101.00 | 295 064.00 | 3 705 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 274.00 | 396 341.00 | 300 912.00 | 3 796 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 293 183.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 354.00 | 20 830.00 | 293 183.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 840.00 | 97 840.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 3 736.00 | 3 580.00 | 3 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 3 736.00 | 3 580.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 774.00 | 24 566.00 | 101 421.00 | 296 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 736.00 | 101 421.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 769.00 | 193 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 576 636.00 | 576 636.00 | ||
VB T. V. A. | 107 009.00 | 107 009.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 455.00 | 40 455.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 142.00 | 155 142.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 851.00 | 1 077 121.00 | 2 730.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 795.00 | 93 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 483 731.00 | 403 885.00 | 983 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 678.00 | 736 678.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 269 355.00 | 269 355.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 351.00 | 319 351.00 | ||
VW T.V.A. | 45 341.00 | 45 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 717.00 | 12 717.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 067.00 | 14 067.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 017.00 | 108 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 052.00 | 2 003 206.00 | 983 420.00 | 1 096 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523 832.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 332.00 | |||