S G U I
Dépôt
| Dénomination | S G U I |
| Siren | 390227023 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 34559 |
| Numéro de Gestion | 1996B04532 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 92 350.00 | 92 350.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 074.00 | 15 688.00 | 23 386.00 | 19 970.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 1 681.00 | 2 519.00 | 2 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 2 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 249 112.00 | 176 503.00 | 72 609.00 | 36 445.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 58 136.00 | 58 136.00 | 56 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 190 022.00 | 383 372.00 | 806 650.00 | 765 789.00 |
BN En cours de production de biens | 16 598.00 | 16 598.00 | 51 983.00 | |
BT Marchandises | 30 329.00 | 17 958.00 | 12 371.00 | 14 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -589.00 | -589.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 678 383.00 | 65 400.00 | 612 983.00 | 626 988.00 |
BZ Autres créances | 258 938.00 | 73 704.00 | 185 235.00 | 202 849.00 |
CF Disponibilités | 341 867.00 | 341 867.00 | 453 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | 61 835.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 279.00 | 157 061.00 | 1 210 218.00 | 1 411 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 301.00 | 540 433.00 | 2 016 867.00 | 2 177 228.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 560.00 | 250 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 46 375.00 | 46 375.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 138 236.00 | -410 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 147.00 | -727 624.00 | ||
DL TOTAL (I) | -199 147.00 | 100 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 858.00 | 8 985.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 858.00 | 8 985.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 383.00 | 1 006 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 819.00 | 83 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 048.00 | 449 020.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 378 482.00 | 371 823.00 | ||
EA Autres dettes | 67 448.00 | 69 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 976.00 | 88 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 212 156.00 | 2 068 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 867.00 | 2 177 228.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 645 215.00 | 1 425.00 | 1 646 640.00 | 1 657 402.00 |
FG Production vendue services | 2 716 141.00 | 40 073.00 | 2 756 214.00 | 3 377 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 356.00 | 41 498.00 | 4 402 854.00 | 5 034 702.00 |
FM Production stockée | -35 385.00 | 51 983.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 278.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 355.00 | 29 609.00 | ||
FQ Autres produits | 18.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 419 121.00 | 5 116 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 227.00 | 1 370 145.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -804.00 | 7 220.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -419.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 478 708.00 | 1 805 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 235.00 | 79 514.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 381 424.00 | 1 457 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 542 572.00 | 614 414.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 232.00 | 57 092.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 958.00 | 22 275.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 858.00 | 8 985.00 | ||
GE Autres charges | 19 109.00 | 4 490.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 613 101.00 | 5 426 942.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 980.00 | -310 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 881.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 405.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 286.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 148 405.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 704.00 | 62 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 769.00 | 1.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 472.00 | 210 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 186.00 | -210 975.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -236 166.00 | -521 602.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 30 085.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | 1 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 183.00 | 31 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 164.00 | 236 174.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 143.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 164.00 | 237 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 981.00 | -206 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 590.00 | 5 147 609.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 737.00 | 5 875 233.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 147.00 | -727 624.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 916.00 | 7 358.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 342.00 | 62 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 436.00 | 1 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 044.00 | 71 093.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 693 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 115.00 | 251 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 115.00 | 1 190 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 350.00 | 92 350.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 006.00 | 4 363.00 | 17 369.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 898.00 | 25 870.00 | 15 115.00 | 178 653.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 255.00 | 30 233.00 | 15 115.00 | 288 372.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 858.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 985.00 | 3 858.00 | 8 985.00 | 3 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 797.00 | 17 958.00 | 14 797.00 | 17 958.00 |
6T Sur comptes clients | 73 546.00 | 8 146.00 | 65 400.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 405.00 | 73 704.00 | 53 405.00 | 73 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 747.00 | 91 662.00 | 76 348.00 | 252 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 733.00 | 95 520.00 | 85 333.00 | 255 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 815.00 | 31 928.00 | ||
UG ‐ Financières | 73 704.00 | 53 405.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 136.00 | 58 136.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 128 812.00 | 128 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 549 571.00 | 549 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 215.00 | 6 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 053.00 | 73 053.00 | ||
VB T. V. A. | 42 751.00 | 42 751.00 | ||
VP Divers | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 73 704.00 | 73 704.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 716.00 | 47 716.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 41 752.00 | 41 752.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 209.00 | 979 073.00 | 58 136.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 074.00 | 5 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 308.00 | 606 648.00 | 260 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583.00 | 583.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 048.00 | 657 048.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 107.00 | 148 107.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 609.00 | 167 609.00 | ||
VW T.V.A. | 50 892.00 | 50 892.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 236.00 | 113 236.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 448.00 | 67 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 122 976.00 | 122 976.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 156.00 | 1 951 496.00 | 260 660.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 316.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | ||