CAPISCOL DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CAPISCOL DISTRIBUTION |
| Siren | 390227320 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 4340 |
| Numéro de Gestion | 1993B00085 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 138.00 | 613.00 | 963.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 49 500.00 | 49 500.00 | ||
AP Constructions | 12 631.00 | 11 120.00 | 1 511.00 | 2 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 376.00 | 112 561.00 | 68 815.00 | 27 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 536.00 | 668 862.00 | 614 674.00 | 690 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | 6 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 542 665.00 | 801 053.00 | 741 612.00 | 728 363.00 |
BP En cours de production de services | 24 825.00 | 24 825.00 | 24 165.00 | |
BT Marchandises | 11 332 968.00 | 301 364.00 | 11 031 604.00 | 8 741 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 869.00 | 43 869.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 422 079.00 | 64 765.00 | 2 357 315.00 | 2 404 317.00 |
BZ Autres créances | 1 664 240.00 | 1 664 240.00 | 1 053 820.00 | |
CF Disponibilités | 345 300.00 | 345 300.00 | 269 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 923.00 | 137 923.00 | 62 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 971 205.00 | 366 129.00 | 15 605 077.00 | 12 555 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 513 870.00 | 1 167 181.00 | 16 346 689.00 | 13 283 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 336 120.00 | 1 336 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 781.00 | 49 862.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 708.00 | 71 708.00 | ||
DG Autres réserves | 752 517.00 | 599 052.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 557.00 | 173 383.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 103 896.00 | 133 453.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 433 579.00 | 2 363 579.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 501.00 | 64 070.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 46 501.00 | 64 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 671.00 | 1 833 667.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 106.00 | 1 992 706.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 062.00 | 257 500.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 114.00 | 5 893 345.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 701.00 | 460 691.00 | ||
EA Autres dettes | 468 929.00 | 345 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 026.00 | 72 242.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 866 610.00 | 10 855 875.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 346 689.00 | 13 283 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 445 620.00 | 10 271 866.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 36 970 083.00 | 36 970 083.00 | 35 333 174.00 | |
FD Production vendue biens | -159 768.00 | -159 768.00 | 3 445.00 | |
FG Production vendue services | 2 076 733.00 | 2 076 733.00 | 2 044 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 887 048.00 | 38 887 048.00 | 37 380 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 510.00 | 344 631.00 | ||
FQ Autres produits | 996.00 | 38 843.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 265 553.00 | 37 765 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 313 848.00 | 31 923 711.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 298 638.00 | 756 837.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 085.00 | 1 948.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 200 573.00 | 1 971 509.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 261 097.00 | 274 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 510 631.00 | 1 551 402.00 | ||
FZ Charges sociales | 569 323.00 | 563 780.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 026.00 | 131 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 313 554.00 | 301 331.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 501.00 | 2 070.00 | ||
GE Autres charges | 29 374.00 | 52 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 057 374.00 | 37 530 791.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 208 179.00 | 234 378.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 286.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 286.00 | 26 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 598.00 | 69 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98 598.00 | 69 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 312.00 | -42 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 867.00 | 191 884.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 682.00 | 29 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 682.00 | 46 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 199.00 | 12 068.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 199.00 | 12 068.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 516.00 | 34 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 794.00 | 52 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 323 521.00 | 37 838 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 223 965.00 | 37 664 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 557.00 | 173 383.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 154.00 | 2 303.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 49 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 767.00 | 97 776.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 389.00 | 147 276.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 872.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 543.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 665.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788.00 | 350.00 | 1 138.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 372.00 | 7 372.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 867.00 | 133 676.00 | 792 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 027.00 | 134 026.00 | 801 053.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 070.00 | 19 501.00 | 37 070.00 | 46 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 445.00 | 301 365.00 | 293 446.00 | 301 364.00 |
6T Sur comptes clients | 58 045.00 | 12 189.00 | 5 469.00 | 64 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 490.00 | 313 554.00 | 298 915.00 | 366 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 560.00 | 333 055.00 | 335 985.00 | 412 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 333 054.00 | 333 985.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 355.00 | 86 355.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 335 725.00 | 2 335 725.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | ||
VB T. V. A. | 846 371.00 | 846 371.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 657.00 | 101 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 617.00 | 715 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 923.00 | 137 923.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 230 743.00 | 4 230 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 662.00 | 1 236 662.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 009.00 | 163 019.00 | 420 990.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 261.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 114.00 | 7 316 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 456.00 | 176 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 840.00 | 161 840.00 | ||
VW T.V.A. | 73 211.00 | 73 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 194.00 | 90 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 470 845.00 | 2 470 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 929.00 | 468 929.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 429 026.00 | 429 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 007 548.00 | 12 586 557.00 | 420 990.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 408.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||