SCHMIDHAUSER
Dépôt
| Dénomination | SCHMIDHAUSER |
| Siren | 390241875 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009430 |
| Numéro de Gestion | 1993B00125 |
| Code Activité | 1051C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74290 ALEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 279.00 | 62 170.00 | 15 109.00 | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 109 927.00 | 109 927.00 | 109 927.00 | |
AP Constructions | 3 989 405.00 | 3 553 445.00 | 435 959.00 | 547 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450 449.00 | 2 437 716.00 | 1 012 733.00 | 867 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 460 971.00 | 1 112 716.00 | 2 348 255.00 | 2 511 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 600.00 | 27 600.00 | 46 800.00 | |
CU Autres participations | 129 165.00 | 129 165.00 | 1 540.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 864.00 | 864.00 | 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | 6 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 249 405.00 | 7 166 048.00 | 4 083 357.00 | 4 099 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 580.00 | 253 580.00 | 244 338.00 | |
BT Marchandises | 3 037 892.00 | 3 037 892.00 | 3 051 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 447 045.00 | 28 182.00 | 3 418 862.00 | 3 340 408.00 |
BZ Autres créances | 522 081.00 | 522 081.00 | 830 480.00 | |
CF Disponibilités | 923 835.00 | 923 835.00 | 1 747 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 645.00 | 59 645.00 | 114 742.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 244 078.00 | 28 182.00 | 8 215 896.00 | 9 328 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 483.00 | 7 194 230.00 | 12 299 253.00 | 13 428 196.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | ||
DG Autres réserves | 4 132 545.00 | 4 174 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 580.00 | 358 437.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 179 806.00 | 217 477.00 | ||
DK Provisions réglementées | 328.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 642 459.00 | 4 961 222.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 521 361.00 | 2 904 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 5 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 424.00 | 4 363 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 786 581.00 | 874 022.00 | ||
EA Autres dettes | 346 284.00 | 312 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 648 650.00 | 8 458 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 299 253.00 | 13 428 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 178 526.00 | 6 403 368.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 501.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 650 280.00 | 22 650 280.00 | 21 767 992.00 | |
FD Production vendue biens | 2 058 452.00 | 2 058 452.00 | 2 872 028.00 | |
FG Production vendue services | 811 864.00 | 811 864.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 520 596.00 | 25 520 596.00 | 24 640 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 239 295.00 | 1 115 549.00 | ||
FQ Autres produits | 3 756.00 | 3 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 764 647.00 | 25 759 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 854 478.00 | 7 163 715.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 537.00 | 546 123.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 646 850.00 | 9 983 269.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 242.00 | 3 165.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 223 353.00 | 3 914 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 281 054.00 | 266 928.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 186 545.00 | 2 089 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 749 093.00 | 714 702.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 641 614.00 | 616 679.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 096.00 | 3 076.00 | ||
GE Autres charges | 44 402.00 | 21 431.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 651 780.00 | 25 322 874.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 867.00 | 436 621.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15.00 | 15.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 26.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 763.00 | 62 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 763.00 | 62 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -52 748.00 | -62 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 119.00 | 374 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 076.00 | 9 153.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 421.00 | 60 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 497.00 | 69 157.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 527.00 | 18 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 512.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 398.00 | 9 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 436.00 | 27 988.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 060.00 | 41 169.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | 56 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 843 159.00 | 25 828 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 724 579.00 | 25 470 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 580.00 | 358 437.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 448.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 559.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 306.00 | 10 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 536 055.00 | 545 324.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 249.00 | 127 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 721 610.00 | 683 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 954.00 | 10 928 425.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | 133 774.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 054.00 | 11 249 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 329.00 | 2 841.00 | 62 170.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 677.00 | 638 843.00 | 97 642.00 | 7 103 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622 006.00 | 641 684.00 | 97 642.00 | 7 166 048.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 328.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 328.00 | 328.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 8 144.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 144.00 | 8 144.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 822.00 | 20 096.00 | 42 736.00 | 28 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 822.00 | 20 096.00 | 42 736.00 | 28 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 966.00 | 20 424.00 | 42 736.00 | 36 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 096.00 | 42 736.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 328.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 447 045.00 | 3 447 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 454.00 | 7 454.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 150 715.00 | 150 715.00 | ||
VB T. V. A. | 187 356.00 | 187 356.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 775.00 | 57 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 781.00 | 118 781.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 645.00 | 59 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 515.00 | 4 028 771.00 | 3 745.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 361.00 | 368 463.00 | 1 118 193.00 | 1 034 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894 424.00 | 3 894 424.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 417 258.00 | 417 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 900.00 | 289 900.00 | ||
VW T.V.A. | 12 640.00 | 12 640.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 782.00 | 66 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 284.00 | 29 058.00 | 317 226.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 648 650.00 | 5 178 526.00 | 1 435 419.00 | 1 034 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 393.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 515.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||
