ORTEC
Dépôt
| Dénomination | ORTEC |
| Siren | 390320786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119849 |
| Numéro de Gestion | 2005B08187 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 65 297.00 | 213.00 | 529.00 |
AH Fonds commercial | 3 036.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 208 875.00 | 126 327.00 | 82 548.00 | 108 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 286.00 | 38 286.00 | 37 743.00 | |
BJ TOTAL (I) | 312 671.00 | 191 624.00 | 121 047.00 | 149 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 339.00 | 2 745.00 | 429 594.00 | 1 664 068.00 |
BZ Autres créances | 1 563 174.00 | 1 563 174.00 | 414 076.00 | |
CF Disponibilités | 24 280.00 | 24 280.00 | 35 507.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 873.00 | 50 873.00 | 49 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 666.00 | 2 745.00 | 2 067 921.00 | 2 163 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 338.00 | 194 369.00 | 2 188 968.00 | 2 313 125.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | ||
DH Report à nouveau | -175 821.00 | -77 947.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | -97 874.00 | ||
DL TOTAL (I) | 357 826.00 | 295 105.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 18 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 18 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 616.00 | 81 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 421 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 925.00 | 426 975.00 | ||
EA Autres dettes | 364 010.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 718.00 | 1 070 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 765 143.00 | 2 000 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 968.00 | 2 313 125.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 593 251.00 | 103 681.00 | 2 696 932.00 | 3 568 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 251.00 | 103 681.00 | 2 696 932.00 | 3 568 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -626.00 | 93 512.00 | ||
FQ Autres produits | 284.00 | 1 063.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 696 590.00 | 3 663 119.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 695.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 863.00 | 6 615.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 379 747.00 | 1 715 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 804.00 | 41 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 262.00 | 1 259 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 156.00 | 559 990.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 277.00 | 45 885.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 745.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 18 000.00 | ||
GE Autres charges | 94 421.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 878 548.00 | 3 741 729.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -181 958.00 | -78 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 669.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 669.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 001.00 | -36 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 957.00 | -115 280.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 30.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 550.00 | -30.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | -17 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 591.00 | 3 663 119.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 870.00 | 3 760 993.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 721.00 | -97 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 902.00 | 3 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 107.00 | 4 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 718.00 | 65 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 875.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 951.00 | 312 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | 128 233.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 664.00 | 3 351.00 | 773 718.00 | 65 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 401.00 | 29 926.00 | 126 327.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 299.00 | 33 277.00 | 901 951.00 | 191 624.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4N Provisions pour amendes et pénalités | 66 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 48 000.00 | 66 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 2 745.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 50 745.00 | 68 745.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 745.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 286.00 | 38 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | ||
UX Autres créances clients | 429 361.00 | 429 361.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 571.00 | 54 571.00 | ||
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | ||
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
VC Groupe et associés | 636 657.00 | 636 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 388.00 | 856 388.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 873.00 | 50 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 672.00 | 2 046 386.00 | 38 286.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 735.00 | 96 735.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 636.00 | 126 636.00 | ||
VW T.V.A. | 79 028.00 | 79 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 993 150.00 | 993 150.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 010.00 | 364 010.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 718.00 | 65 718.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 143.00 | 1 765 143.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||