DL GARONNE
Dépôt
| Dénomination | DL GARONNE |
| Siren | 390354041 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/028104 |
| Numéro de Gestion | 1993B00476 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 SEYSSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 492.00 | 113 489.00 | 22 003.00 | 15 816.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 033 122.00 | 1 552 431.00 | 480 691.00 | 410 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 791.00 | 584 363.00 | 392 429.00 | 460 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 253.00 | 5 253.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 104.00 | 11 104.00 | 13 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 175 274.00 | 2 250 283.00 | 924 991.00 | 915 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 210.00 | 121 210.00 | 111 307.00 | |
BN En cours de production de biens | 122 492.00 | 15 376.00 | 107 116.00 | 357 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 256.00 | 39 253.00 | 1 089 003.00 | 1 281 570.00 |
BZ Autres créances | 430 964.00 | 430 964.00 | 377 901.00 | |
CF Disponibilités | 2 932 391.00 | 2 932 391.00 | 1 842 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | 11 919.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 745 899.00 | 54 629.00 | 4 691 270.00 | 3 982 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 173.00 | 2 304 912.00 | 5 616 262.00 | 4 897 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 929.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 000.00 | 99 000.00 | ||
DG Autres réserves | 545 342.00 | 533 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 734.00 | 144 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 161 335.00 | 128 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 209 411.00 | 1 894 511.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 072.00 | 67 378.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 17 082.00 | 13 084.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 154.00 | 80 462.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 004.00 | 739 804.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 198.00 | 1 351 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 783 320.00 | 663 242.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | |||
EA Autres dettes | 10 580.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 829 771.00 | 157 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 289 696.00 | 2 922 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 616 262.00 | 4 897 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 302.00 | 2 416 044.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 11 031 521.00 | 9 589 749.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 031 521.00 | 9 589 749.00 | ||
FM Production stockée | -276 349.00 | 245 691.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 806.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 858.00 | 76 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 880 836.00 | 9 912 702.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 443 538.00 | 1 631 373.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 903.00 | -15 351.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 945 555.00 | 5 340 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177 936.00 | 147 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 500 469.00 | 1 456 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 019 122.00 | 981 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 120.00 | 205 169.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 49 070.00 | 61 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 197.00 | 78 639.00 | ||
GE Autres charges | 2 028.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 387 105.00 | 9 889 856.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 493 731.00 | 22 845.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 804.00 | 11 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 804.00 | 11 638.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 141.00 | 4 343.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 141.00 | 4 343.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 663.00 | 7 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 497 394.00 | 30 141.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 51.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 23 545.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 934.00 | 44 223.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 616.00 | 67 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 997.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 501.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 273.00 | 19 906.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 379.00 | 31 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 764.00 | 36 414.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 793.00 | 10 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 896.00 | -88 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 255.00 | 9 992 158.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 510 522.00 | 9 848 069.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 734.00 | 144 089.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 059.00 | 16 195.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 583.00 | 241 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 665.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025 307.00 | 258 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 254.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 275.00 | 3 015 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | 23 854.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 085.00 | 3 175 274.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 481.00 | 10 008.00 | 113 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 785.00 | 235 284.00 | 105 275.00 | 2 136 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 266.00 | 245 292.00 | 105 275.00 | 2 250 283.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 161 335.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 128 169.00 | 68 101.00 | 34 934.00 | 161 335.00 |
4A Provisions pour litiges | 90 072.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 082.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 462.00 | 49 070.00 | 12 378.00 | 117 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 751.00 | 15 376.00 | 41 751.00 | 15 376.00 |
6T Sur comptes clients | 36 888.00 | 2 821.00 | 456.00 | 39 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 639.00 | 18 197.00 | 42 207.00 | 54 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 270.00 | 135 368.00 | 89 519.00 | 333 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 267.00 | 54 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 68 101.00 | 34 934.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 104.00 | 11 104.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 929.00 | 50 929.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 077 327.00 | 1 077 327.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 261 841.00 | 261 841.00 | ||
VB T. V. A. | 110 390.00 | 110 390.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 433.00 | 58 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 586.00 | 10 586.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 910.00 | 1 518 877.00 | 62 034.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 004.00 | 218 610.00 | 455 394.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 198.00 | 1 001 198.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 801.00 | 257 801.00 | ||
VW T.V.A. | 411 987.00 | 411 987.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 705.00 | 31 705.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 829 771.00 | 829 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 289 696.00 | 2 834 302.00 | 455 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 712.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | ||